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兴业稳固收益两年理财债券(兴业稳收两年) - 基金主页(代码:001369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0246 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3031
成立日期：2015-06-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.484亿份
最近份额：77.5319亿
最近资产：79.54亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥宁瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.11%	0.54%	1.65%	3.57%	5.73%	32.98%
同类排名	2085/2488	1545/2522	1347/2515	1277/2504	2075/2453	1739/2168	1608/1723	-

兴业稳固收益两年理财债券(001369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0246	0.00%
2026-09-17	1.0246	0.01%
2026-09-16	1.0245	0.00%
2026-09-15	1.0245	0.00%
2026-09-14	1.0245	0.01%
2026-09-11	1.0344	0.01%

兴业稳固收益两年理财债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-05	2026-03-05	2026-03-06	分红	每份派现金0.0035元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分红	每份派现金0.0050元

兴业稳固收益两年理财债券(001369)基金档案

基金代码	001369	基金简称	兴业稳固收益两年理财债券	基金全称	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金
发行日期	2015-06-04~2015-06-08	成立日期	2015-06-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	唐丁祥宁瑶	基金托管人	中国银行	基金公司	兴业基金
最近资产	79.54亿	最近份额	77.5319亿	成立份额	18.484亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%