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今天最新净值 1.0247 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2897
成立日期：2015-06-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.484亿份
最近份额：77.5319亿
最近资产：79.54亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	每份派现金0.0050元
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	每份派现金0.0080元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0050元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0070元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	每份派现金0.0070元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0060元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	每份派现金0.0200元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0100元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	每份派现金0.0200元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0100元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0150元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-13	每份派现金0.0120元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-21	每份派现金0.0080元
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	每份派现金0.0350元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派现金0.0100元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-13	每份派现金0.0180元
2016-04-21	2016-04-21	2016-04-22	每份派现金0.0210元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	1.0567	1.52%
兴业能源革新股票C	1.0341	1.51%
兴业高端制造A	1.0779	0.99%
兴业高端制造C	1.0525	0.99%
现金流全	1.1214	0.77%
A500中证	1.2638	0.55%
兴业中证500ETF发起式联接A	1.1939	0.54%
兴业中证500ETF发起式联接C	1.1876	0.54%