基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴业增益五年定开债券 - 基金主页(代码:002870)

今天最新净值 1.0170 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1720
  • 成立日期:2016-06-17
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0000亿
  • 最近资产:20.24亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进 伍方方 王卓然
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-06 2022-05-06 2022-05-09 分红 每份派现金0.0110元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0510元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 分红 每份派现金0.0450元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 分红 每份派现金0.0480元
兴业增益五年定开债券基金动态
兴业增益五年定开债券(002870)基金档案
基金代码 002870 基金简称 兴业增益五年定开 基金全称
发行日期 2016-06-07~2016-06-14 成立日期 2016-06-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 丁进 伍方方 王卓然 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 20.24亿 最近份额 20.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0307 -0.15%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0324 -0.15%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0267 -0.17%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0251 -0.17%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%