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中信建投桂企债A - 基金主页(代码:008952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：2020-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0494亿
最近资产：0.05亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：

中信建投桂企债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0400元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	分红	每份派现金0.0400元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0220元

中信建投桂企债A基金动态

中信建投桂企债A 中信建投基金半年度净利同比下降约55%，存续权益产品业绩尚可、规模“寒碜”

从公司整体的产品类型分析，中信建投旗下的唯一货基添鑫宝在6月30日时的份额就达到了145.87亿份，几乎占据了公司大约三分之二的规模。在流动性宽松和货币基金收益率逐渐走低的背景下，叠加考虑到公募圈内货基降管理费蔚然成风，因此这类产品为公司创利的前景势必会愈发黯淡，力拼爆款权益将成为中信建投这类中小型基金公司未来发展和竞争的必由之路！
关联基金：中信建投桂企债A 中信建投睿利A 中信建投睿信灵活配置混合A 中信建投智信物联网A 中信建投中证500增强A

中信建投桂企债A(008952)基金档案

基金代码	008952	基金简称	中信建投桂企债A	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%