基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投桂企债A(008952)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：2020-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0494亿
最近资产：0.05亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	每份派现金0.0400元
2022-08-29	2022-08-29	2022-08-30	每份派现金0.0400元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	每份派现金0.0220元

基金动态

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%