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民生加银鑫安纯债C - 基金主页(代码:003173)

今天最新净值 1.1800 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0190元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-19 分红 每份派现金0.0110元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分红 每份派现金0.0110元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分红 每份派现金0.0100元
民生加银鑫安纯债C(003173)基金档案
基金代码 003173 基金简称 民生加银鑫安C 基金全称
发行日期 2016-08-30~2016-09-06 成立日期 2016-09-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 姚航 李文君 裴禹翔 张玓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 3.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%