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民生加银鑫安纯债C(民生加银鑫安C) - 基金主页(代码:003173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1800 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3790
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0000亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：

民生加银鑫安纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0190元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	分红	每份派现金0.0110元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0110元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	分红	每份派现金0.0100元

民生加银鑫安纯债C(003173)基金档案

基金代码	003173	基金简称	民生加银鑫安纯债C	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-09-06	成立日期	2016-09-09	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%