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民生加银鑫安纯债C(民生加银鑫安C)(003173)基金分红送配

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今天最新净值 1.1800 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3790
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0000亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君裴禹翔张玓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0190元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0100元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	每份派现金0.0110元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0110元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0100元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0080元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0050元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-01	每份派现金0.0250元
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	每份派现金0.0200元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0500元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	每份派现金0.0300元

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生内地A	1.6335	0.88%
民生内需	1.9541	0.62%
民生成长	3.0089	0.61%
民生新战略A	1.3410	0.59%
民生景气A	3.8853	0.40%
民生优选股票	1.4603	0.40%
民生加银龙头优选股票A	1.2327	0.24%
民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.6954	0.22%