| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0190元 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-02-27 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3846 | 1.16% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2600 | 1.04% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.8311 | 0.63% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.8445 | 0.62% |
| 民生新战略A | 1.0300 | 0.49% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9510 | 0.42% |
