| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投医改A | 1.7028 | 1.12% |
| 中信建投医药健康A | 0.7080 | 1.03% |
| 中信建投医药健康C | 0.6880 | 1.03% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.4853 | 0.81% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.4826 | 0.79% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5208 | 0.72% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5257 | 0.71% |
| 中信建投红利智选混合A | 1.1284 | 0.51% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.1216 | 0.51% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1590 | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0284 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0268 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0323 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0340 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
