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新疆前海联合泳祺纯债A - 基金主页(代码:006203)

今天最新净值 1.0509 -0.0004 -0.0400% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.0809
  • 成立日期:2018-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:前海联合
  • 最近份额:7.8135亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.70% - 1.34% 2.93% 7.45% - - 10.00%
新疆前海联合泳祺纯债A(006203)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.0512 -0.0400%
2020-07-02 1.0516 0.0500%
2020-07-01 1.0511 0.0200%
2020-06-30 1.0509 0.0300%
2020-06-29 1.0506 0.1000%
2020-06-24 1.0496 0.1000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分红 每份派现金0.0300元
新疆前海联合泳祺纯债A(006203)基金档案
基金代码 006203 基金简称 前海联合泳祺纯债A 基金全称
发行日期 2018-08-30~2018-09-04 成立日期 2018-09-06 基金类型
基金经理 张雅洁 基金托管人 基金公司 前海联合
最近资产 8.2300亿 最近份额 7.8135亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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