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兴业裕丰债券A基金净值查询(003640)

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今天最新净值 1.1069 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3609
  • 成立日期：2017-01-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.8388亿
  • 最近资产：24.83亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：冯小波
近一季兴业裕丰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业裕丰债券A(003640)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003640 兴业裕丰债券A 1.1070 1.3610 1.1069 1.3609 0.0001 0.01%
2026-09-15 003640 兴业裕丰债券A 1.1069 1.3609 1.1067 1.3607 0.0002 0.02%
2026-09-14 003640 兴业裕丰债券A 1.1067 1.3607 1.1066 1.3606 0.0001 0.01%
2026-09-11 003640 兴业裕丰债券A 1.1066 1.3606 1.1065 1.3605 0.0001 0.01%
2026-09-10 003640 兴业裕丰债券A 1.1065 1.3605 1.1065 1.3605 0.0000 0.00%
2026-09-09 003640 兴业裕丰债券A 1.1065 1.3605 1.1064 1.3604 0.0001 0.01%
2026-09-08 003640 兴业裕丰债券A 1.1064 1.3604 1.1064 1.3604 0.0000 0.00%
2026-09-07 003640 兴业裕丰债券A 1.1064 1.3604 1.1061 1.3601 0.0003 0.03%
2026-09-04 003640 兴业裕丰债券A 1.1061 1.3601 1.1060 1.3600 0.0001 0.01%
2026-09-03 003640 兴业裕丰债券A 1.1060 1.3600 1.1057 1.3597 0.0003 0.03%
2026-09-02 003640 兴业裕丰债券A 1.1057 1.3597 1.1057 1.3597 0.0000 0.00%
2026-09-01 003640 兴业裕丰债券A 1.1057 1.3597 1.1054 1.3594 0.0003 0.03%
2026-08-31 003640 兴业裕丰债券A 1.1054 1.3594 1.1053 1.3593 0.0001 0.01%
2026-08-28 003640 兴业裕丰债券A 1.1053 1.3593 1.1054 1.3594 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003640 兴业裕丰债券A 1.1054 1.3594 1.1056 1.3596 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 003640 兴业裕丰债券A 1.1056 1.3596 1.1056 1.3596 0.0000 0.00%
2026-08-25 003640 兴业裕丰债券A 1.1056 1.3596 1.1056 1.3596 0.0000 0.00%
2026-08-24 003640 兴业裕丰债券A 1.1056 1.3596 1.1052 1.3592 0.0004 0.04%
2026-08-21 003640 兴业裕丰债券A 1.1052 1.3592 1.1053 1.3593 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003640 兴业裕丰债券A 1.1053 1.3593 1.1053 1.3593 0.0000 0.00%
2026-08-19 003640 兴业裕丰债券A 1.1053 1.3593 1.1053 1.3593 0.0000 0.00%
2026-08-18 003640 兴业裕丰债券A 1.1053 1.3593 1.1050 1.3590 0.0003 0.03%
2026-08-17 003640 兴业裕丰债券A 1.1050 1.3590 1.1049 1.3589 0.0001 0.01%
2026-08-14 003640 兴业裕丰债券A 1.1049 1.3589 1.1049 1.3589 0.0000 0.00%
2026-08-13 003640 兴业裕丰债券A 1.1049 1.3589 1.1048 1.3588 0.0001 0.01%
2026-08-12 003640 兴业裕丰债券A 1.1048 1.3588 1.1047 1.3587 0.0001 0.01%
2026-08-11 003640 兴业裕丰债券A 1.1047 1.3587 1.1046 1.3586 0.0001 0.01%
2026-08-10 003640 兴业裕丰债券A 1.1046 1.3586 1.1044 1.3584 0.0002 0.02%
2026-08-07 003640 兴业裕丰债券A 1.1044 1.3584 1.1043 1.3583 0.0001 0.01%
2026-08-06 003640 兴业裕丰债券A 1.1043 1.3583 1.1042 1.3582 0.0001 0.01%
2026-08-05 003640 兴业裕丰债券A 1.1042 1.3582 1.1042 1.3582 0.0000 0.00%
2026-08-04 003640 兴业裕丰债券A 1.1042 1.3582 1.1041 1.3581 0.0001 0.01%
2026-08-03 003640 兴业裕丰债券A 1.1041 1.3581 1.1039 1.3579 0.0002 0.02%
2026-07-31 003640 兴业裕丰债券A 1.1039 1.3579 1.1038 1.3578 0.0001 0.01%
2026-07-30 003640 兴业裕丰债券A 1.1038 1.3578 1.1037 1.3577 0.0001 0.01%
2026-07-29 003640 兴业裕丰债券A 1.1037 1.3577 1.1037 1.3577 0.0000 0.00%
2026-07-28 003640 兴业裕丰债券A 1.1037 1.3577 1.1037 1.3577 0.0000 0.00%
2026-07-27 003640 兴业裕丰债券A 1.1037 1.3577 1.1035 1.3575 0.0002 0.02%
2026-07-24 003640 兴业裕丰债券A 1.1035 1.3575 1.1034 1.3574 0.0001 0.01%
2026-07-23 003640 兴业裕丰债券A 1.1034 1.3574 1.1033 1.3573 0.0001 0.01%
2026-07-22 003640 兴业裕丰债券A 1.1033 1.3573 1.1032 1.3572 0.0001 0.01%
2026-07-21 003640 兴业裕丰债券A 1.1032 1.3572 1.1031 1.3571 0.0001 0.01%
2026-07-20 003640 兴业裕丰债券A 1.1031 1.3571 1.1029 1.3569 0.0002 0.02%
2026-07-17 003640 兴业裕丰债券A 1.1029 1.3569 1.1029 1.3569 0.0000 0.00%
2026-07-16 003640 兴业裕丰债券A 1.1029 1.3569 1.1028 1.3568 0.0001 0.01%
2026-07-15 003640 兴业裕丰债券A 1.1028 1.3568 1.1027 1.3567 0.0001 0.01%
2026-07-14 003640 兴业裕丰债券A 1.1027 1.3567 1.1025 1.3565 0.0002 0.02%
2026-07-13 003640 兴业裕丰债券A 1.1025 1.3565 1.1024 1.3564 0.0001 0.01%
2026-07-10 003640 兴业裕丰债券A 1.1024 1.3564 1.1022 1.3562 0.0002 0.02%
2026-07-09 003640 兴业裕丰债券A 1.1022 1.3562 1.1021 1.3561 0.0001 0.01%
2026-07-08 003640 兴业裕丰债券A 1.1021 1.3561 1.1020 1.3560 0.0001 0.01%
2026-07-07 003640 兴业裕丰债券A 1.1020 1.3560 1.1020 1.3560 0.0000 0.00%
2026-07-06 003640 兴业裕丰债券A 1.1020 1.3560 1.1017 1.3557 0.0003 0.03%
2026-07-03 003640 兴业裕丰债券A 1.1017 1.3557 1.1017 1.3557 0.0000 0.00%
2026-07-02 003640 兴业裕丰债券A 1.1017 1.3557 1.1018 1.3558 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 003640 兴业裕丰债券A 1.1018 1.3558 1.1022 1.3562 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 003640 兴业裕丰债券A 1.1022 1.3562 1.1022 1.3562 0.0000 0.00%
2026-06-29 003640 兴业裕丰债券A 1.1022 1.3562 1.1019 1.3559 0.0003 0.03%
2026-06-26 003640 兴业裕丰债券A 1.1019 1.3559 1.1018 1.3558 0.0001 0.01%
2026-06-25 003640 兴业裕丰债券A 1.1018 1.3558 1.1015 1.3555 0.0003 0.03%
2026-06-24 003640 兴业裕丰债券A 1.1015 1.3555 1.1014 1.3554 0.0001 0.01%
2026-06-23 003640 兴业裕丰债券A 1.1014 1.3554 1.1015 1.3555 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 003640 兴业裕丰债券A 1.1015 1.3555 1.1014 1.3554 0.0001 0.01%
2026-06-18 003640 兴业裕丰债券A 1.1014 1.3554 1.1011 1.3551 0.0003 0.03%
2026-06-17 003640 兴业裕丰债券A 1.1011 1.3551 1.1007 1.3547 0.0004 0.04%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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