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兴业裕丰债券A(003640)基金分红送配

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今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3612
成立日期：2017-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8388亿
最近资产：24.83亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0090元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	每份派现金0.0100元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	每份派现金0.0400元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0350元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	每份派现金0.0060元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0100元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0080元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0100元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	每份派现金0.0100元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0150元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0260元
2018-05-07	2018-05-07	2018-05-08	每份派现金0.0360元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%