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兴业裕丰债券A - 基金主页(代码:003640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3612
成立日期：2017-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8388亿
最近资产：24.83亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.06%	0.20%	0.55%	2.73%	5.45%	10.13%	39.27%
同类排名	135/199	84/200	63/200	136/200	84/199	41/189	56/178	-

兴业裕丰债券A(003640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1074	0.02%
2026-09-17	1.1072	0.02%
2026-09-16	1.1070	0.01%
2026-09-15	1.1069	0.02%
2026-09-14	1.1067	0.01%
2026-09-11	1.1066	0.01%

兴业裕丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0090元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0350元

兴业裕丰债券A基金动态

兴业裕丰债券A 巨资输血补不上兴业基金权益短板

不过公募基金委外依赖症现象将伴随着资管新规进一步落地逐渐得到缓解，王骅解释道，委外业务在监管的整顿下正加速回流银行，另一方面，资管新规即将落地，类似招商银行(600036,股吧)等不少商业银行有意设立资管子公司。
关联基金：兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚优灵活配置混合兴业中债1-3政策性金融债A 中证兴业中高等级信用债指数A 兴业裕丰债券A

兴业裕丰债券A(003640)基金档案

基金代码	003640	基金简称	兴业裕丰债券	基金全称
发行日期	2016-12-12~2016-12-29	成立日期	2017-01-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	24.83亿元	最近份额	22.8388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%