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兴业120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:016816)

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今天最新净值 1.1067 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1067
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.9621亿
最近资产：7.18亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.04%	0.05%	0.34%	1.84%	5.89%	10.63%	10.67%
同类排名	184/913	197/960	337/947	531/943	134/910	102/809	35/682	-

兴业120天滚动持有债券A(016816)基金档案

基金代码	016816	基金简称	兴业120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2022-11-16~2022-11-29	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	7.18亿元	最近份额	12.9621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券A	1.1199	0.04%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%