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兴业30天滚动持有中短债C基金净值查询(015918)

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  • 累计净值：1.1021
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2313亿
  • 最近资产：19.42亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：刘禹含 王卓然 罗林金
近一季兴业30天滚动持有中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业30天滚动持有中短债C(015918)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-09-16 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-09-15 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2026-09-14 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-09-11 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-09-10 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-09-09 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2026-09-08 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2026-09-07 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1018 1.1018 1.1016 1.1016 0.0002 0.02%
2026-09-04 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2026-09-03 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-02 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-09-01 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-08-31 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-08-28 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-08-27 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2026-08-25 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-08-24 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2026-08-21 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-08-20 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-08-19 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-08-18 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-08-17 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-08-14 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2026-08-13 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-08-12 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2026-08-11 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2026-08-10 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-08-07 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2026-08-06 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-08-05 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2026-08-04 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-08-03 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-07-31 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-07-30 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-07-29 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-07-28 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-07-27 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2026-07-24 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-07-23 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-07-22 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2026-07-21 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-07-20 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-07-17 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-07-16 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-07-15 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-07-14 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-07-13 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-07-10 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-07-09 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2026-07-08 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-07-07 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-07-06 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-07-03 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-02 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2026-07-01 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0993 1.0993 1.0994 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2026-06-29 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2026-06-26 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2026-06-25 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2026-06-24 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-06-23 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-06-22 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-06-18 015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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