兴业30天滚动持有中短债C基金净值查询(015918)

今天最新净值 1.0902 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0902
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.2313亿
最近资产：7.64亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含王卓然

近一月兴业30天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业30天滚动持有中短债C(015918)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2025-12-17	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0902	1.0902	1.0902	1.0902	0.0000	0.00%
2025-12-16	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2025-12-15	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2025-12-12	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2025-12-11	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2025-12-10	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%
2025-12-09	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2025-12-08	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2025-12-05	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%

2025-12-04	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2025-12-02	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2025-12-01	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%
2025-11-28	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-11-27	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-11-26	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-11-25	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-11-24	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2025-11-21	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2025-11-20	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2025-11-19	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0895	1.0895	1.0895	1.0895	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9514	2.37%
兴业消费精选混合A	0.7652	1.55%
兴业消费精选混合C	0.7461	1.55%
兴业医疗保健A	0.7855	1.53%
兴业医疗保健C	0.7669	1.52%
兴业先进制造混合发起式A	1.0826	1.34%
兴业先进制造混合发起式C	1.0804	1.33%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9210	1.20%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9089	1.19%
兴业中证500指数增强A	1.3050	1.11%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%