基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴业嘉荣一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:009105)

今天最新净值 1.0511 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1168
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:77.9037亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:雷志强 王卓然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.10% 0.45% 1.65% 4.39% 7.50% 10.82% 12.10%
同类排名 789/3093 1489/3177 1045/3140 778/3059 844/2721 698/2345 1111/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0222元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分红 每份派现金0.0125元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0120元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分红 每份派现金0.0049元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0300元
兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)基金档案
基金代码 009105 基金简称 兴业嘉荣一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2020-06-05~2020-09-01 成立日期 基金类型
基金经理 雷志强 王卓然 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 77.9037亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%