收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.19% | -0.10% | 0.45% | 1.65% | 4.39% | 7.50% | 10.82% | 12.10% |
同类排名 | 789/3093 | 1489/3177 | 1045/3140 | 778/3059 | 844/2721 | 698/2345 | 1111/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0222元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0049元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合 | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票A | 0.7743 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票C | 0.7684 | 1.45% |
兴业高端制造A | 0.6983 | 1.36% |
兴业高端制造C | 0.6878 | 1.36% |
兴业多策略 | 1.3560 | 1.35% |
兴业致远混合A | 0.8143 | 1.26% |
兴业致远混合C | 0.8088 | 1.26% |
兴业中证500指数增强A | 0.8745 | 1.25% |
兴业中证500指数增强C | 0.8697 | 1.25% |