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兴业嘉荣一年定开债券(兴业嘉荣一年定开债券发起式)(009105)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0764 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9024亿
最近资产：80.59亿
基金公司：兴业基金
基金经理：郭益均

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.06%	0.19%	0.58%	1.49%	2.67%	4.95%	9.66%	18.60%
同类排名	1034/2488	222/2520	541/2515	1241/2504	1153/2494	829/2453	731/2168	575/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.86%	687/2724	0.79%	1225/2905	-	-	-	-
2025	1.16%	1118/2938	-0.38%	1621/2516	1.10%	797/2865	-0.27%	1352/2914	0.72%	642/2938
2024	5.18%	670/2727	1.42%	787/3226	1.61%	430/3362	0.18%	1662/2616	1.88%	1257/2727
2023	4.81%	321/2310	1.95%	238/2776	1.28%	1011/2849	0.63%	881/2940	0.87%	1495/3108
2022	1.82%	1296/1970	-	-	-	-	1.50%	243/2598	-1.77%	2465/2732
2021	3.07%	1218/1764	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	0/0	-	-	-	-	-	-	0.51%	794/1037
2019	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

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(009105)兴业嘉荣一年定开债券基金对比PK

兴业嘉荣一年定开债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.71%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.07%