| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.27% | -2.51% | -2.93% | 2.70% | 13.18% | 87.27% | 64.14% | 130.37% |
| 同类排名 | 701/2282 | 1959/2314 | 843/2307 | 222/2292 | 603/2265 | 493/2173 | 389/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.1191 | 0.63% |
| 2026-09-17 | 2.1059 | -0.56% |
| 2026-09-16 | 2.1178 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 2.1176 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 2.1333 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 2.1389 | -0.99% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 分红 | 每份派现金0.2180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.33% | 1.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 4.68% | 1.63% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.63% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.79% | -1.24% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 3.61% | 0.53% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.31% | 3.01% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0000 | 3.30% | 4.38% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 3.20% | -2.26% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.08% | 0.99% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 2.96% | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.11% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.11% |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.85% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.85% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.82% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.71% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.71% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.58% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |