兴业成长动力混合基金净值查询(002597)

今天最新净值 1.2880 0.0092 0.7200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2913 0.0125 0.9792%

累计净值：1.5060
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4735亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭高圣

近一年兴业成长动力混合基金净值查询

近一年,兴业成长动力混合(002597)基金累计收益率1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002597	兴业成长动力混合	1.2880	1.5060	1.2788	1.4968	0.0092	0.72%
2024-04-25	002597	兴业成长动力混合	1.2788	1.4968	1.2769	1.4949	0.0019	0.15%
2024-04-24	002597	兴业成长动力混合	1.2769	1.4949	1.2688	1.4868	0.0081	0.64%
2024-04-23	002597	兴业成长动力混合	1.2688	1.4868	1.2822	1.5002	-0.0134	-1.05%
2024-04-22	002597	兴业成长动力混合	1.2822	1.5002	1.2924	1.5104	-0.0102	-0.79%
2024-04-19	002597	兴业成长动力混合	1.2924	1.5104	1.2988	1.5168	-0.0064	-0.49%
2024-04-18	002597	兴业成长动力混合	1.2988	1.5168	1.2984	1.5164	0.0004	0.03%
2024-04-17	002597	兴业成长动力混合	1.2984	1.5164	1.2850	1.5030	0.0134	1.04%
2024-04-16	002597	兴业成长动力混合	1.2850	1.5030	1.2966	1.5146	-0.0116	-0.89%
2024-04-15	002597	兴业成长动力混合	1.2966	1.5146	1.2774	1.4954	0.0192	1.50%

2024-04-12	002597	兴业成长动力混合	1.2774	1.4954	1.2815	1.4995	-0.0041	-0.32%
2024-04-11	002597	兴业成长动力混合	1.2815	1.4995	1.2774	1.4954	0.0041	0.32%
2024-04-10	002597	兴业成长动力混合	1.2774	1.4954	1.2805	1.4985	-0.0031	-0.24%
2024-04-09	002597	兴业成长动力混合	1.2805	1.4985	1.2857	1.5037	-0.0052	-0.40%
2024-04-08	002597	兴业成长动力混合	1.2857	1.5037	1.2919	1.5099	-0.0062	-0.48%
2024-04-03	002597	兴业成长动力混合	1.2919	1.5099	1.2893	1.5073	0.0026	0.20%
2024-04-02	002597	兴业成长动力混合	1.2893	1.5073	1.2905	1.5085	-0.0012	-0.09%
2024-04-01	002597	兴业成长动力混合	1.2905	1.5085	1.2788	1.4968	0.0117	0.91%
2024-03-29	002597	兴业成长动力混合	1.2788	1.4968	1.2654	1.4834	0.0134	1.06%
2024-03-28	002597	兴业成长动力混合	1.2654	1.4834	1.2595	1.4775	0.0059	0.47%
2024-03-27	002597	兴业成长动力混合	1.2595	1.4775	1.2704	1.4884	-0.0109	-0.86%
2024-03-26	002597	兴业成长动力混合	1.2704	1.4884	1.2714	1.4894	-0.0010	-0.08%
2024-03-25	002597	兴业成长动力混合	1.2714	1.4894	1.2717	1.4897	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	002597	兴业成长动力混合	1.2717	1.4897	1.2789	1.4969	-0.0072	-0.56%
2024-03-21	002597	兴业成长动力混合	1.2789	1.4969	1.2834	1.5014	-0.0045	-0.35%

2024-03-20	002597	兴业成长动力混合	1.2834	1.5014	1.2767	1.4947	0.0067	0.52%
2024-03-19	002597	兴业成长动力混合	1.2767	1.4947	1.2872	1.5052	-0.0105	-0.82%
2024-03-18	002597	兴业成长动力混合	1.2872	1.5052	1.2780	1.4960	0.0092	0.72%
2024-03-15	002597	兴业成长动力混合	1.2780	1.4960	1.2802	1.4982	-0.0022	-0.17%
2024-03-14	002597	兴业成长动力混合	1.2802	1.4982	1.2823	1.5003	-0.0021	-0.16%
2024-03-13	002597	兴业成长动力混合	1.2823	1.5003	1.2913	1.5093	-0.0090	-0.70%
2024-03-12	002597	兴业成长动力混合	1.2913	1.5093	1.3042	1.5222	-0.0129	-0.99%
2024-03-11	002597	兴业成长动力混合	1.3042	1.5222	1.3112	1.5292	-0.0070	-0.53%
2024-03-08	002597	兴业成长动力混合	1.3112	1.5292	1.3005	1.5185	0.0107	0.82%
2024-03-07	002597	兴业成长动力混合	1.3005	1.5185	1.3013	1.5193	-0.0008	-0.06%
2024-03-06	002597	兴业成长动力混合	1.3013	1.5193	1.3116	1.5296	-0.0103	-0.79%
2024-03-05	002597	兴业成长动力混合	1.3116	1.5296	1.3068	1.5248	0.0048	0.37%
2024-03-04	002597	兴业成长动力混合	1.3068	1.5248	1.2945	1.5125	0.0123	0.95%
2024-03-01	002597	兴业成长动力混合	1.2945	1.5125	1.2796	1.4976	0.0149	1.16%
2024-02-29	002597	兴业成长动力混合	1.2796	1.4976	1.2682	1.4862	0.0114	0.90%
2024-02-28	002597	兴业成长动力混合	1.2682	1.4862	1.2812	1.4992	-0.0130	-1.01%
2024-02-27	002597	兴业成长动力混合	1.2812	1.4992	1.2725	1.4905	0.0087	0.68%
2024-02-26	002597	兴业成长动力混合	1.2725	1.4905	1.2891	1.5071	-0.0166	-1.29%
2024-02-23	002597	兴业成长动力混合	1.2891	1.5071	1.2905	1.5085	-0.0014	-0.11%
2024-02-22	002597	兴业成长动力混合	1.2905	1.5085	1.2738	1.4918	0.0167	1.31%
2024-02-21	002597	兴业成长动力混合	1.2738	1.4918	1.2738	1.4918	0.0000	0.00%
2024-02-20	002597	兴业成长动力混合	1.2738	1.4918	1.2670	1.4850	0.0068	0.54%
2024-02-19	002597	兴业成长动力混合	1.2670	1.4850	1.2515	1.4695	0.0155	1.24%
2024-02-08	002597	兴业成长动力混合	1.2515	1.4695	1.2384	1.4564	0.0131	1.06%
2024-02-07	002597	兴业成长动力混合	1.2384	1.4564	1.2314	1.4494	0.0070	0.57%
2024-02-06	002597	兴业成长动力混合	1.2314	1.4494	1.2181	1.4361	0.0133	1.09%
2024-02-05	002597	兴业成长动力混合	1.2181	1.4361	1.2118	1.4298	0.0063	0.52%
2024-02-02	002597	兴业成长动力混合	1.2118	1.4298	1.2116	1.4296	0.0002	0.02%
2024-02-01	002597	兴业成长动力混合	1.2116	1.4296	1.2207	1.4387	-0.0091	-0.75%
2024-01-31	002597	兴业成长动力混合	1.2207	1.4387	1.2256	1.4436	-0.0049	-0.40%
2024-01-30	002597	兴业成长动力混合	1.2256	1.4436	1.2399	1.4579	-0.0143	-1.15%
2024-01-29	002597	兴业成长动力混合	1.2399	1.4579	1.2390	1.4570	0.0009	0.07%
2024-01-26	002597	兴业成长动力混合	1.2390	1.4570	1.2318	1.4498	0.0072	0.58%
2024-01-25	002597	兴业成长动力混合	1.2318	1.4498	1.2048	1.4228	0.0270	2.24%
2024-01-24	002597	兴业成长动力混合	1.2048	1.4228	1.1914	1.4094	0.0134	1.12%
2024-01-23	002597	兴业成长动力混合	1.1914	1.4094	1.1866	1.4046	0.0048	0.40%
2024-01-22	002597	兴业成长动力混合	1.1866	1.4046	1.2093	1.4273	-0.0227	-1.88%
2024-01-19	002597	兴业成长动力混合	1.2093	1.4273	1.2138	1.4318	-0.0045	-0.37%
2024-01-18	002597	兴业成长动力混合	1.2138	1.4318	1.2158	1.4338	-0.0020	-0.16%
2024-01-17	002597	兴业成长动力混合	1.2158	1.4338	1.2294	1.4474	-0.0136	-1.11%
2024-01-16	002597	兴业成长动力混合	1.2294	1.4474	1.2284	1.4464	0.0010	0.08%
2024-01-15	002597	兴业成长动力混合	1.2284	1.4464	1.2237	1.4417	0.0047	0.38%
2024-01-12	002597	兴业成长动力混合	1.2237	1.4417	1.2247	1.4427	-0.0010	-0.08%
2024-01-11	002597	兴业成长动力混合	1.2247	1.4427	1.2384	1.4564	-0.0137	-1.11%
2024-01-10	002597	兴业成长动力混合	1.2384	1.4564	1.2432	1.4612	-0.0048	-0.39%
2024-01-09	002597	兴业成长动力混合	1.2432	1.4612	1.2379	1.4559	0.0053	0.43%
2024-01-08	002597	兴业成长动力混合	1.2379	1.4559	1.2518	1.4698	-0.0139	-1.11%
2024-01-05	002597	兴业成长动力混合	1.2518	1.4698	1.2585	1.4765	-0.0067	-0.53%
2024-01-04	002597	兴业成长动力混合	1.2585	1.4765	1.2652	1.4832	-0.0067	-0.53%
2024-01-03	002597	兴业成长动力混合	1.2652	1.4832	1.2708	1.4888	-0.0056	-0.44%
2024-01-02	002597	兴业成长动力混合	1.2708	1.4888	1.2902	1.5082	-0.0194	-1.50%
2023-12-29	002597	兴业成长动力混合	1.2902	1.5082	1.2786	1.4966	0.0116	0.91%
2023-12-28	002597	兴业成长动力混合	1.2786	1.4966	1.2655	1.4835	0.0131	1.04%
2023-12-27	002597	兴业成长动力混合	1.2655	1.4835	1.2598	1.4778	0.0057	0.45%
2023-12-26	002597	兴业成长动力混合	1.2598	1.4778	1.2664	1.4844	-0.0066	-0.52%
2023-12-25	002597	兴业成长动力混合	1.2664	1.4844	1.2629	1.4809	0.0035	0.28%
2023-12-22	002597	兴业成长动力混合	1.2629	1.4809	1.2706	1.4886	-0.0077	-0.61%
2023-12-21	002597	兴业成长动力混合	1.2706	1.4886	1.2678	1.4858	0.0028	0.22%
2023-12-20	002597	兴业成长动力混合	1.2678	1.4858	1.2816	1.4996	-0.0138	-1.08%
2023-12-19	002597	兴业成长动力混合	1.2816	1.4996	1.2806	1.4986	0.0010	0.08%
2023-12-18	002597	兴业成长动力混合	1.2806	1.4986	1.2936	1.5116	-0.0130	-1.00%
2023-12-15	002597	兴业成长动力混合	1.2936	1.5116	1.3034	1.5214	-0.0098	-0.75%
2023-12-14	002597	兴业成长动力混合	1.3034	1.5214	1.3081	1.5261	-0.0047	-0.36%
2023-12-13	002597	兴业成长动力混合	1.3081	1.5261	1.3206	1.5386	-0.0125	-0.95%
2023-12-12	002597	兴业成长动力混合	1.3206	1.5386	1.3193	1.5373	0.0013	0.10%
2023-12-11	002597	兴业成长动力混合	1.3193	1.5373	1.3041	1.5221	0.0152	1.17%
2023-12-08	002597	兴业成长动力混合	1.3041	1.5221	1.2936	1.5116	0.0105	0.81%
2023-12-07	002597	兴业成长动力混合	1.2936	1.5116	1.2935	1.5115	0.0001	0.01%
2023-12-06	002597	兴业成长动力混合	1.2935	1.5115	1.2901	1.5081	0.0034	0.26%
2023-12-05	002597	兴业成长动力混合	1.2901	1.5081	1.3058	1.5238	-0.0157	-1.20%
2023-12-04	002597	兴业成长动力混合	1.3058	1.5238	1.3111	1.5291	-0.0053	-0.40%
2023-12-01	002597	兴业成长动力混合	1.3111	1.5291	1.3095	1.5275	0.0016	0.12%
2023-11-30	002597	兴业成长动力混合	1.3095	1.5275	1.3050	1.5230	0.0045	0.34%
2023-11-29	002597	兴业成长动力混合	1.3050	1.5230	1.3113	1.5293	-0.0063	-0.48%
2023-11-28	002597	兴业成长动力混合	1.3113	1.5293	1.3081	1.5261	0.0032	0.24%
2023-11-27	002597	兴业成长动力混合	1.3081	1.5261	1.3111	1.5291	-0.0030	-0.23%
2023-11-24	002597	兴业成长动力混合	1.3111	1.5291	1.3150	1.5330	-0.0039	-0.30%
2023-11-23	002597	兴业成长动力混合	1.3150	1.5330	1.3070	1.5250	0.0080	0.61%
2023-11-22	002597	兴业成长动力混合	1.3070	1.5250	1.3170	1.5350	-0.0100	-0.76%
2023-11-20	002597	兴业成长动力混合	1.3250	1.5430	1.3210	1.5390	0.0040	0.30%
2023-11-17	002597	兴业成长动力混合	1.3210	1.5390	1.3180	1.5360	0.0030	0.23%
2023-11-16	002597	兴业成长动力混合	1.3180	1.5360	1.3310	1.5490	-0.0130	-0.98%
2023-11-15	002597	兴业成长动力混合	1.3310	1.5490	1.3270	1.5450	0.0040	0.30%
2023-11-14	002597	兴业成长动力混合	1.3270	1.5450	1.3190	1.5370	0.0080	0.61%
2023-11-13	002597	兴业成长动力混合	1.3190	1.5370	1.3150	1.5330	0.0040	0.30%
2023-11-10	002597	兴业成长动力混合	1.3150	1.5330	1.3220	1.5400	-0.0070	-0.53%
2023-11-09	002597	兴业成长动力混合	1.3220	1.5400	1.3250	1.5430	-0.0030	-0.23%
2023-11-08	002597	兴业成长动力混合	1.3250	1.5430	1.3180	1.5360	0.0070	0.53%
2023-11-07	002597	兴业成长动力混合	1.3180	1.5360	1.3110	1.5290	0.0070	0.53%
2023-11-06	002597	兴业成长动力混合	1.3110	1.5290	1.2770	1.4950	0.0340	2.66%
2023-11-03	002597	兴业成长动力混合	1.2770	1.4950	1.2620	1.4800	0.0150	1.19%
2023-11-02	002597	兴业成长动力混合	1.2620	1.4800	1.2710	1.4890	-0.0090	-0.71%
2023-11-01	002597	兴业成长动力混合	1.2710	1.4890	1.2760	1.4940	-0.0050	-0.39%
2023-10-31	002597	兴业成长动力混合	1.2760	1.4940	1.2830	1.5010	-0.0070	-0.55%
2023-10-30	002597	兴业成长动力混合	1.2830	1.5010	1.2570	1.4750	0.0260	2.07%
2023-10-27	002597	兴业成长动力混合	1.2570	1.4750	1.2380	1.4560	0.0190	1.53%
2023-10-26	002597	兴业成长动力混合	1.2380	1.4560	1.2270	1.4450	0.0110	0.90%
2023-10-25	002597	兴业成长动力混合	1.2270	1.4450	1.2260	1.4440	0.0010	0.08%
2023-10-24	002597	兴业成长动力混合	1.2260	1.4440	1.2220	1.4400	0.0040	0.33%
2023-10-23	002597	兴业成长动力混合	1.2220	1.4400	1.2390	1.4570	-0.0170	-1.37%
2023-10-20	002597	兴业成长动力混合	1.2390	1.4570	1.2510	1.4690	-0.0120	-0.96%
2023-10-19	002597	兴业成长动力混合	1.2510	1.4690	1.2640	1.4820	-0.0130	-1.03%
2023-10-18	002597	兴业成长动力混合	1.2640	1.4820	1.2760	1.4940	-0.0120	-0.94%
2023-10-17	002597	兴业成长动力混合	1.2760	1.4940	1.2750	1.4930	0.0010	0.08%
2023-10-16	002597	兴业成长动力混合	1.2750	1.4930	1.2870	1.5050	-0.0120	-0.93%
2023-10-13	002597	兴业成长动力混合	1.2870	1.5050	1.2900	1.5080	-0.0030	-0.23%
2023-10-12	002597	兴业成长动力混合	1.2900	1.5080	1.2870	1.5050	0.0030	0.23%
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2023-10-10	002597	兴业成长动力混合	1.2780	1.4960	1.2830	1.5010	-0.0050	-0.39%
2023-10-09	002597	兴业成长动力混合	1.2830	1.5010	1.2850	1.5030	-0.0020	-0.16%
2023-09-28	002597	兴业成长动力混合	1.2850	1.5030	1.2850	1.5030	0.0000	0.00%
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2023-09-26	002597	兴业成长动力混合	1.2820	1.5000	1.2850	1.5030	-0.0030	-0.23%
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2023-09-07	002597	兴业成长动力混合	1.2930	1.5110	1.3070	1.5250	-0.0140	-1.07%
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2023-05-12	002597	兴业成长动力混合	1.3010	1.5190	1.3100	1.5280	-0.0090	-0.69%
2023-05-11	002597	兴业成长动力混合	1.3100	1.5280	1.3100	1.5280	0.0000	0.00%
2023-05-10	002597	兴业成长动力混合	1.3100	1.5280	1.3190	1.5370	-0.0090	-0.68%
2023-05-09	002597	兴业成长动力混合	1.3190	1.5370	1.3320	1.5500	-0.0130	-0.98%
2023-05-08	002597	兴业成长动力混合	1.3320	1.5500	1.3250	1.5430	0.0070	0.53%
2023-05-05	002597	兴业成长动力混合	1.3250	1.5430	1.3290	1.5470	-0.0040	-0.30%
2023-05-04	002597	兴业成长动力混合	1.3290	1.5470	1.3310	1.5490	-0.0020	-0.15%
2023-04-28	002597	兴业成长动力混合	1.3310	1.5490	1.3200	1.5380	0.0110	0.83%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%