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兴业中证红利指数C - 基金主页(代码:022291)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0108 -0.0050 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0533 -0.0019 -0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0108
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-1.81%	-1.58%	3.74%	2.44%	-	-	6.97%
同类排名	2192/4773	5225/5517	878/5427	702/5241	2512/4404			-

兴业中证红利指数C(022291)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0094	-0.14%
2026-09-17	1.0108	-0.49%
2026-09-16	1.0158	-0.43%
2026-09-15	1.0202	-0.55%
2026-09-14	1.0258	-0.21%
2026-09-11	1.0280	-1.55%

兴业中证红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.57%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.05%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.80%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.76%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.74%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.71%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.57%	-0.34%
002326	永太科技	0.0000	1.51%	4.40%
600985	淮北矿业	0.0000	1.44%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.37%	1.91%

兴业中证红利指数C(022291)基金档案

基金代码	022291	基金简称	兴业中证红利指数C	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-06-17	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%