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兴业稳泰66个月定开债券 - 基金主页(代码:009732)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0247 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1327
成立日期：2020-07-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：78.9990亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.08%	0.36%	0.89%	3.71%	7.65%	11.52%	13.93%
同类排名	2339/3093	58/3177	1731/3140	2598/3059	1620/2721	630/2345	840/2038	-

兴业稳泰66个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.0100元

兴业稳泰66个月定开债券(009732)基金档案

基金代码	009732	基金简称	兴业稳泰66个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-14	成立日期	2020-07-17	基金类型
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	78.9990亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%