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兴业嘉福一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:011960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0296 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0020亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-0.13%	0.34%	1.64%	4.86%	7.59%	-	11.02%
同类排名	1042/3093	1920/3177	1900/3140	817/3059	506/2721	663/2345	0/2038	-

兴业嘉福一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0125元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0083元
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	分红	每份派现金0.0080元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金动态

兴业嘉福一年定开债券发起式千亿资金入场！基金发行升温迎盛夏、6月新发规模超1200亿环比增长翻倍

那么，当前新基金发行的回暖情况能否持续？郭施亮认为，新基金发行市场的后续走势与市场表现挂钩。“下半年市场走势可能还是会持续震荡，需要时间的持续验证。
标签：募集回暖市场发行情况规模销售关联基金：广发国证新能源车电池ETF 国泰中证环保产业50ETF 国泰中证环保产业50ETF联接A 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 景顺长城景气成长混合鹏扬中国优质成长混合A 兴业嘉福一年定开债券发起式

兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)基金档案

基金代码	011960	基金简称	兴业嘉福一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-05-14~2021-06-07	成立日期		基金类型
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	80.0020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗保健C	0.6636	1.24%
兴业医疗保健A	0.6741	1.23%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业多策略	1.3930	0.29%
兴业聚华混合A	1.2217	0.28%
兴业聚华混合C	1.1919	0.28%
兴业300	0.7699	0.23%
兴业国企改革混合A	2.2510	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A	0.9305	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C	0.9274	0.22%