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兴业嘉福一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:011960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0832 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1958
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1031亿
最近资产：0.11亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.04%	0.16%	0.56%	2.30%	2.87%	11.31%	19.43%
同类排名	1581/2488	717/2520	845/2515	1334/2504	1373/2453	1988/2168	187/1723	-

兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0835	0.03%
2026-09-17	1.0832	0.02%
2026-09-16	1.0830	0.00%
2026-09-15	1.0830	0.03%
2026-09-14	1.0827	0.00%
2026-09-11	1.0827	0.00%

兴业嘉福一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0140元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	分红	每份派现金0.0098元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0125元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0083元
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	分红	每份派现金0.0080元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金动态

兴业嘉福一年定开债券发起式千亿资金入场！基金发行升温迎盛夏、6月新发规模超1200亿环比增长翻倍

那么，当前新基金发行的回暖情况能否持续？郭施亮认为，新基金发行市场的后续走势与市场表现挂钩。“下半年市场走势可能还是会持续震荡，需要时间的持续验证。
标签：募集回暖市场发行情况规模销售关联基金：广发国证新能源车电池ETF 国泰中证环保产业50ETF 国泰中证环保产业50ETF联接A 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 景顺长城景气成长混合A 鹏扬中国优质成长混合A 兴业嘉福一年定开债券发起式

兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)基金档案

基金代码	011960	基金简称	兴业嘉福一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-05-14~2021-06-07	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%