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兴业天禧债券A - 基金主页(代码:002661)

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今天最新净值 1.0607 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3070
成立日期：2016-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9412亿
最近资产：22.66亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲莫华寅杨逸君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.07%	-0.07%	0.48%	1.40%	6.29%	10.58%	34.39%
同类排名	1483/3241	1616/3518	1841/3513	1021/3484	1493/3200	1207/2673	888/2296	-

兴业天禧债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0300元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0420元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0390元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	分红	每份派现金0.0473元

兴业天禧债券A(002661)基金档案

基金代码	002661	基金简称	兴业天禧债券	基金全称
发行日期	2016-04-27~2016-05-03	成立日期	2016-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡艳菲莫华寅杨逸君	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	22.66亿元	最近份额	9.9412亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9103	1.14%
兴业先进制造混合发起式A	1.0710	0.61%
兴业先进制造混合发起式C	1.0689	0.60%
兴业国企改革混合A	2.5830	0.19%
现金流全	1.1003	0.15%
兴业中证红利指数A	0.9880	0.13%
兴业中证红利指数C	0.9869	0.13%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1104	0.12%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1073	0.12%
兴业聚丰混合A	1.1981	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%