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兴业天禧债券A基金净值查询(002661)

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今天最新净值 1.0848 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：2016-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9412亿
最近资产：10.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲杨逸君

近一月兴业天禧债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业天禧债券A(002661)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002661	兴业天禧债券A	1.0850	1.3313	1.0848	1.3311	0.0002	0.02%
2026-09-16	002661	兴业天禧债券A	1.0848	1.3311	1.0847	1.3310	0.0001	0.01%
2026-09-15	002661	兴业天禧债券A	1.0847	1.3310	1.0845	1.3308	0.0002	0.02%
2026-09-14	002661	兴业天禧债券A	1.0845	1.3308	1.0844	1.3307	0.0001	0.01%
2026-09-11	002661	兴业天禧债券A	1.0844	1.3307	1.0843	1.3306	0.0001	0.01%
2026-09-10	002661	兴业天禧债券A	1.0843	1.3306	1.0843	1.3306	0.0000	0.00%
2026-09-09	002661	兴业天禧债券A	1.0843	1.3306	1.0842	1.3305	0.0001	0.01%
2026-09-08	002661	兴业天禧债券A	1.0842	1.3305	1.0841	1.3304	0.0001	0.01%
2026-09-07	002661	兴业天禧债券A	1.0841	1.3304	1.0838	1.3301	0.0003	0.03%
2026-09-04	002661	兴业天禧债券A	1.0838	1.3301	1.0836	1.3299	0.0002	0.02%

2026-09-03	002661	兴业天禧债券A	1.0836	1.3299	1.0835	1.3298	0.0001	0.01%
2026-09-02	002661	兴业天禧债券A	1.0835	1.3298	1.0834	1.3297	0.0001	0.01%
2026-09-01	002661	兴业天禧债券A	1.0834	1.3297	1.0832	1.3295	0.0002	0.02%
2026-08-31	002661	兴业天禧债券A	1.0832	1.3295	1.0831	1.3294	0.0001	0.01%
2026-08-28	002661	兴业天禧债券A	1.0831	1.3294	1.0832	1.3295	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002661	兴业天禧债券A	1.0832	1.3295	1.0834	1.3297	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002661	兴业天禧债券A	1.0834	1.3297	1.0834	1.3297	0.0000	0.00%
2026-08-25	002661	兴业天禧债券A	1.0834	1.3297	1.0833	1.3296	0.0001	0.01%
2026-08-24	002661	兴业天禧债券A	1.0833	1.3296	1.0832	1.3295	0.0001	0.01%
2026-08-21	002661	兴业天禧债券A	1.0832	1.3295	1.0833	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002661	兴业天禧债券A	1.0833	1.3296	1.0834	1.3297	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002661	兴业天禧债券A	1.0834	1.3297	1.0834	1.3297	0.0000	0.00%
2026-08-18	002661	兴业天禧债券A	1.0834	1.3297	1.0830	1.3293	0.0004	0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%