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兴业天禧债券A基金净值查询(002661)

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今天最新净值 1.0606 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3069
成立日期：2016-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9412亿
最近资产：22.66亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲莫华寅杨逸君

近一季兴业天禧债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业天禧债券A(002661)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002661	兴业天禧债券A	1.0607	1.3070	1.0606	1.3069	0.0001	0.01%
2025-12-15	002661	兴业天禧债券A	1.0606	1.3069	1.0607	1.3070	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	002661	兴业天禧债券A	1.0607	1.3070	1.0607	1.3070	0.0000	0.00%
2025-12-11	002661	兴业天禧债券A	1.0607	1.3070	1.0604	1.3067	0.0003	0.03%
2025-12-10	002661	兴业天禧债券A	1.0604	1.3067	1.0602	1.3065	0.0002	0.02%
2025-12-09	002661	兴业天禧债券A	1.0602	1.3065	1.0600	1.3063	0.0002	0.02%
2025-12-08	002661	兴业天禧债券A	1.0600	1.3063	1.0600	1.3063	0.0000	0.00%
2025-12-05	002661	兴业天禧债券A	1.0600	1.3063	1.0600	1.3063	0.0000	0.00%
2025-12-04	002661	兴业天禧债券A	1.0600	1.3063	1.0607	1.3070	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	002661	兴业天禧债券A	1.0607	1.3070	1.0608	1.3071	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	002661	兴业天禧债券A	1.0608	1.3071	1.0609	1.3072	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	002661	兴业天禧债券A	1.0609	1.3072	1.0608	1.3071	0.0001	0.01%
2025-11-28	002661	兴业天禧债券A	1.0608	1.3071	1.0606	1.3069	0.0002	0.02%
2025-11-27	002661	兴业天禧债券A	1.0606	1.3069	1.0610	1.3073	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	002661	兴业天禧债券A	1.0610	1.3073	1.0615	1.3078	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	002661	兴业天禧债券A	1.0615	1.3078	1.0617	1.3080	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	002661	兴业天禧债券A	1.0617	1.3080	1.0616	1.3079	0.0001	0.01%
2025-11-21	002661	兴业天禧债券A	1.0616	1.3079	1.0617	1.3080	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002661	兴业天禧债券A	1.0617	1.3080	1.0617	1.3080	0.0000	0.00%
2025-11-19	002661	兴业天禧债券A	1.0617	1.3080	1.0617	1.3080	0.0000	0.00%
2025-11-18	002661	兴业天禧债券A	1.0617	1.3080	1.0616	1.3079	0.0001	0.01%
2025-11-17	002661	兴业天禧债券A	1.0616	1.3079	1.0614	1.3077	0.0002	0.02%
2025-11-14	002661	兴业天禧债券A	1.0614	1.3077	1.0614	1.3077	0.0000	0.00%
2025-11-13	002661	兴业天禧债券A	1.0614	1.3077	1.0714	1.3077	0.0000	0.00%
2025-11-12	002661	兴业天禧债券A	1.0714	1.3077	1.0712	1.3075	0.0002	0.02%

2025-11-11	002661	兴业天禧债券A	1.0712	1.3075	1.0710	1.3073	0.0002	0.02%
2025-11-10	002661	兴业天禧债券A	1.0710	1.3073	1.0709	1.3072	0.0001	0.01%
2025-11-07	002661	兴业天禧债券A	1.0709	1.3072	1.0711	1.3074	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	002661	兴业天禧债券A	1.0711	1.3074	1.0713	1.3076	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	002661	兴业天禧债券A	1.0713	1.3076	1.0712	1.3075	0.0001	0.01%
2025-11-04	002661	兴业天禧债券A	1.0712	1.3075	1.0710	1.3073	0.0002	0.02%
2025-11-03	002661	兴业天禧债券A	1.0710	1.3073	1.0707	1.3070	0.0003	0.03%
2025-10-31	002661	兴业天禧债券A	1.0707	1.3070	1.0701	1.3064	0.0006	0.06%
2025-10-30	002661	兴业天禧债券A	1.0701	1.3064	1.0696	1.3059	0.0005	0.05%
2025-10-29	002661	兴业天禧债券A	1.0696	1.3059	1.0692	1.3055	0.0004	0.04%
2025-10-28	002661	兴业天禧债券A	1.0692	1.3055	1.0685	1.3048	0.0007	0.07%
2025-10-27	002661	兴业天禧债券A	1.0685	1.3048	1.0682	1.3045	0.0003	0.03%
2025-10-24	002661	兴业天禧债券A	1.0682	1.3045	1.0681	1.3044	0.0001	0.01%
2025-10-23	002661	兴业天禧债券A	1.0681	1.3044	1.0678	1.3041	0.0003	0.03%
2025-10-22	002661	兴业天禧债券A	1.0678	1.3041	1.0676	1.3039	0.0002	0.02%
2025-10-21	002661	兴业天禧债券A	1.0676	1.3039	1.0674	1.3037	0.0002	0.02%
2025-10-20	002661	兴业天禧债券A	1.0674	1.3037	1.0673	1.3036	0.0001	0.01%
2025-10-17	002661	兴业天禧债券A	1.0673	1.3036	1.0668	1.3031	0.0005	0.05%
2025-10-16	002661	兴业天禧债券A	1.0668	1.3031	1.0664	1.3027	0.0004	0.04%
2025-10-15	002661	兴业天禧债券A	1.0664	1.3027	1.0664	1.3027	0.0000	0.00%
2025-10-14	002661	兴业天禧债券A	1.0664	1.3027	1.0663	1.3026	0.0001	0.01%
2025-10-13	002661	兴业天禧债券A	1.0663	1.3026	1.0657	1.3020	0.0006	0.06%
2025-10-10	002661	兴业天禧债券A	1.0657	1.3020	1.0655	1.3018	0.0002	0.02%
2025-10-09	002661	兴业天禧债券A	1.0655	1.3018	1.0647	1.3010	0.0008	0.08%
2025-09-30	002661	兴业天禧债券A	1.0647	1.3010	1.0644	1.3007	0.0003	0.03%
2025-09-29	002661	兴业天禧债券A	1.0644	1.3007	1.0642	1.3005	0.0002	0.02%
2025-09-26	002661	兴业天禧债券A	1.0642	1.3005	1.0641	1.3004	0.0001	0.01%
2025-09-25	002661	兴业天禧债券A	1.0641	1.3004	1.0648	1.3011	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	002661	兴业天禧债券A	1.0648	1.3011	1.0656	1.3019	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	002661	兴业天禧债券A	1.0656	1.3019	1.0661	1.3024	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	002661	兴业天禧债券A	1.0661	1.3024	1.0660	1.3023	0.0001	0.01%
2025-09-19	002661	兴业天禧债券A	1.0660	1.3023	1.0662	1.3025	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	002661	兴业天禧债券A	1.0662	1.3025	1.0664	1.3027	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	002661	兴业天禧债券A	1.0664	1.3027	1.0661	1.3024	0.0003	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%