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兴业先进制造混合发起式C - 基金主页(代码:024730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0069 0.6103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：2025-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：董令飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.67%	-2.51%	0.05%	0.60%	0.07%	-	-	16.28%
同类排名	3563/4981	4492/5421	268/5424	1004/5380	2633/4741			-

兴业先进制造混合发起式C(024730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0612	1.12%
2026-09-17	1.0494	0.01%
2026-09-16	1.0493	0.21%
2026-09-15	1.0471	-0.42%
2026-09-14	1.0515	-0.29%
2026-09-11	1.0546	-2.07%

兴业先进制造混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	XD睿创微	0.0000	8.59%	2.31%
603187	海容冷链	0.0000	5.30%	1.78%
002468	申通快递	0.0000	4.97%	1.98%
600150	中国船舶	0.0000	4.89%	1.45%
03339	中国龙工	0.0000	4.87%	3.52%
688708	佳驰科技	0.0000	4.58%	1.26%
688378	奥来德	0.0000	4.22%	2.51%
00038	第一拖拉机	0.0000	3.91%	4.05%
000680	山推股份	0.0000	3.90%	5.30%

兴业先进制造混合发起式C(024730)基金档案

基金代码	024730	基金简称	兴业先进制造混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-17~2025-07-24	成立日期	2025-07-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	董令飞	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%