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兴业先进制造混合发起式C基金净值查询(024730)

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今天最新净值 1.0804 0.0142 1.33% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0718 0.0056 0.5286%

累计净值：1.0804
成立日期：2025-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：董令飞

近一月兴业先进制造混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业先进制造混合发起式C(024730)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0804	1.0804	1.0662	1.0662	0.0142	1.33%
2025-12-18	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0662	1.0662	1.0624	1.0624	0.0038	0.36%
2025-12-17	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0624	1.0624	1.0579	1.0579	0.0045	0.43%
2025-12-16	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0579	1.0579	1.0689	1.0689	-0.0110	-1.03%
2025-12-15	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0689	1.0689	1.0625	1.0625	0.0064	0.60%
2025-12-12	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0625	1.0625	1.0429	1.0429	0.0196	1.88%
2025-12-11	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0429	1.0429	1.0483	1.0483	-0.0054	-0.52%
2025-12-10	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0483	1.0483	1.0435	1.0435	0.0048	0.46%
2025-12-09	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0435	1.0435	1.0533	1.0533	-0.0098	-0.93%
2025-12-08	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0533	1.0533	1.0565	1.0565	-0.0032	-0.30%

2025-12-05	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0565	1.0565	1.0470	1.0470	0.0095	0.91%
2025-12-04	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0470	1.0470	1.0439	1.0439	0.0031	0.30%
2025-12-03	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0439	1.0439	1.0477	1.0477	-0.0038	-0.36%
2025-12-02	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0477	1.0477	1.0522	1.0522	-0.0045	-0.43%
2025-12-01	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0522	1.0522	1.0435	1.0435	0.0087	0.83%
2025-11-28	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0435	1.0435	1.0337	1.0337	0.0098	0.95%
2025-11-27	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0337	1.0337	1.0241	1.0241	0.0096	0.94%
2025-11-26	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0241	1.0241	1.0340	1.0340	-0.0099	-0.96%
2025-11-25	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0340	1.0340	1.0354	1.0354	-0.0014	-0.14%
2025-11-24	024730	兴业先进制造混合发起式C	1.0354	1.0354	1.0206	1.0206	0.0148	1.45%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9514	2.37%
兴业消费精选混合A	0.7652	1.55%
兴业消费精选混合C	0.7461	1.55%
兴业医疗保健A	0.7855	1.53%
兴业医疗保健C	0.7669	1.52%
兴业先进制造混合发起式A	1.0826	1.34%
兴业先进制造混合发起式C	1.0804	1.33%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9210	1.20%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9089	1.19%
兴业中证500指数增强A	1.3050	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%