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兴业稳健双利一年持有期债券C - 基金主页(代码:009359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9825 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9824 0.0009 0.0887%

累计净值：0.9825
成立日期：2020-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4724亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.03%	1.26%	1.13%	0.10%	-0.33%	-2.49%	-1.75%
同类排名	823/1115	725/1148	659/1143	565/1106	462/974	490/793	442/604	-

兴业稳健双利一年持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0900	2.02%	0.65%
002475	立讯精密	4.9400	1.92%	0.60%
600529	山东药玻	4.4600	1.70%	0.14%
002179	中航光电	3.1500	1.43%	-0.09%
002371	北方华创	0.2700	1.10%	1.77%
600845	宝信软件	2.1700	1.09%	0.20%
600690	海尔智家	3.1500	1.04%	0.67%
600809	山西汾酒	0.3200	1.04%	2.26%
601985	中国核电	8.5800	1.04%	-0.32%
600522	中天科技	4.8900	0.91%	-3.04%

兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)基金档案

基金代码	009359	基金简称	兴业稳健双利一年持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-09-08~2020-09-23	成立日期	2020-09-28	基金类型
基金经理	冯小波腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	1.4724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗保健C	0.6636	1.24%
兴业医疗保健A	0.6741	1.23%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业多策略	1.3930	0.29%
兴业聚华混合A	1.2217	0.28%
兴业聚华混合C	1.1919	0.28%
兴业300	0.7699	0.23%
兴业国企改革混合A	2.2510	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A	0.9305	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C	0.9274	0.22%