基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业稳健双利一年持有期债券C - 基金主页(代码:009359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1713 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 0.0026 0.2347% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1713
成立日期：2020-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6556亿
最近资产：0.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	-0.06%	-1.09%	-1.41%	4.76%	24.45%	18.44%	12.33%
同类排名	380/1517	592/1764	1136/1766	1082/1724	197/1389	184/1149	195/961	-

兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1748	0.30%
2026-09-17	1.1713	0.03%
2026-09-16	1.1710	0.10%
2026-09-15	1.1698	-0.09%
2026-09-14	1.1709	0.04%
2026-09-11	1.1704	-0.14%

兴业稳健双利一年持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002028	思源电气	0.0000	1.45%	1.59%
688210	统联精密	0.0000	1.11%	2.39%
688195	腾景科技	0.0000	0.91%	9.88%
300751	迈为股份	0.0000	0.73%	-2.34%
002384	东山精密	0.0000	0.55%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.24%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
000063	中兴通讯	0.0000	0.20%	2.71%
603296	华勤技术	0.0000	0.12%	7.17%

兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)基金档案

基金代码	009359	基金简称	兴业稳健双利一年持有期债券C	基金全称
发行日期	2020-09-08~2020-09-23	成立日期	2020-09-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.6556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%