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兴业稳健双利一年持有期债券C基金盘中实时估值(009359)

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今天最新净值 1.1374 0.0046 0.41% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1374
成立日期：2020-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6556亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波腊博

兴业稳健双利一年持有期债券C基金009359重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002241	歌尔股份	0.0000	1.53%	-2.71%	-0.0415%
301269	华大九天	0.0000	1.34%	-0.70%	-0.0094%
300433	蓝思科技	0.0000	1.25%	-3.58%	-0.0448%
688003	天准科技	0.0000	1.03%	3.12%	0.0321%
002384	东山精密	0.0000	1.02%	-6.22%	-0.0634%
688183	生益电子	0.0000	0.98%	-5.91%	-0.0579%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.94%	-2.17%	-0.0204%
300476	胜宏科技	0.0000	0.91%	-4.56%	-0.0415%
300408	三环集团	0.0000	0.66%	-3.28%	-0.0216%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.59%	-4.69%	-0.0277%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.25%		-0.2961%		19.00%

兴业稳健双利一年持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.07%	-0.45%
2025-12-17	0.41%	0.58%
2025-12-16	-0.26%	-0.25%
2025-12-15	-0.31%	-0.40%
2025-12-12	0.20%	0.22%
2025-12-11	-0.10%	-0.27%
2025-12-10	0.02%	-0.13%
2025-12-09	0.10%	0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业稳健双利一年持有期债券C基金009359实时估值图

兴业稳健双利一年持有期债券C基金009359实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1107	0.7410%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1074	0.7410%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9051	0.5850%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9171	0.5850%
兴业国企改革混合A	2.5987	0.4146%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8742	0.2231%
兴业安保优选混合A	1.9002	0.2208%
兴业睿进混合A	1.0203	0.2037%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%