兴业稳健双利一年持有期债券C基金净值查询(009359)

今天最新净值 1.1698 -0.0011 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 0.0026 0.2347% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1698
成立日期：2020-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6556亿
最近资产：0.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

近一季兴业稳健双利一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1710	1.1710	1.1698	1.1698	0.0012	0.10%
2026-09-15	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1698	1.1698	1.1709	1.1709	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1704	1.1704	0.0005	0.04%
2026-09-11	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1704	1.1704	1.1720	1.1720	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1720	1.1720	1.1752	1.1752	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1752	1.1752	1.1770	1.1770	-0.0018	-0.15%
2026-09-08	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1770	1.1770	1.1792	1.1792	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1792	1.1792	1.1780	1.1780	0.0012	0.10%
2026-09-04	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1780	1.1780	1.1788	1.1788	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1788	1.1788	1.1798	1.1798	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1798	1.1798	1.1817	1.1817	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1817	1.1817	1.1822	1.1822	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1822	1.1822	1.1807	1.1807	0.0015	0.13%
2026-08-28	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1807	1.1807	1.1815	1.1815	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1815	1.1815	1.1803	1.1803	0.0012	0.10%
2026-08-26	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1803	1.1803	1.1797	1.1797	0.0006	0.05%
2026-08-25	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1797	1.1797	1.1788	1.1788	0.0009	0.08%
2026-08-24	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1788	1.1788	1.1796	1.1796	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1796	1.1796	1.1790	1.1790	0.0006	0.05%
2026-08-20	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1790	1.1790	1.1780	1.1780	0.0010	0.08%
2026-08-19	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1780	1.1780	1.1841	1.1841	-0.0061	-0.52%
2026-08-18	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1841	1.1841	1.1842	1.1842	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1842	1.1842	1.1795	1.1795	0.0047	0.40%
2026-08-14	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1795	1.1795	1.1790	1.1790	0.0005	0.04%
2026-08-13	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1790	1.1790	1.1800	1.1800	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1800	1.1800	1.1787	1.1787	0.0013	0.11%
2026-08-11	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1787	1.1787	1.1789	1.1789	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1789	1.1789	1.1786	1.1786	0.0003	0.03%
2026-08-07	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1786	1.1786	1.1775	1.1775	0.0011	0.09%
2026-08-06	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1775	1.1775	1.1771	1.1771	0.0004	0.03%
2026-08-05	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1771	1.1771	1.1746	1.1746	0.0025	0.21%
2026-08-04	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1746	1.1746	1.1711	1.1711	0.0035	0.30%
2026-08-03	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1711	1.1711	1.1718	1.1718	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1718	1.1718	1.1662	1.1662	0.0056	0.48%
2026-07-30	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1662	1.1662	1.1718	1.1718	-0.0056	-0.48%
2026-07-29	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1718	1.1718	1.1710	1.1710	0.0008	0.07%
2026-07-28	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1710	1.1710	1.1785	1.1785	-0.0075	-0.64%
2026-07-27	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1785	1.1785	1.1747	1.1747	0.0038	0.32%
2026-07-24	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1747	1.1747	1.1768	1.1768	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1768	1.1768	1.1763	1.1763	0.0005	0.04%
2026-07-22	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1763	1.1763	1.1795	1.1795	-0.0032	-0.27%
2026-07-21	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1795	1.1795	1.1707	1.1707	0.0088	0.75%
2026-07-20	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1707	1.1707	1.1745	1.1745	-0.0038	-0.32%
2026-07-17	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1745	1.1745	1.1830	1.1830	-0.0085	-0.72%
2026-07-16	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1830	1.1830	1.1873	1.1873	-0.0043	-0.36%
2026-07-15	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1873	1.1873	1.1907	1.1907	-0.0034	-0.29%
2026-07-14	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1907	1.1907	1.1857	1.1857	0.0050	0.42%
2026-07-13	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1857	1.1857	1.1909	1.1909	-0.0052	-0.44%
2026-07-10	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1909	1.1909	1.1931	1.1931	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1931	1.1931	1.1877	1.1877	0.0054	0.45%
2026-07-08	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1877	1.1877	1.1900	1.1900	-0.0023	-0.19%
2026-07-07	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1900	1.1900	1.1930	1.1930	-0.0030	-0.25%
2026-07-06	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1930	1.1930	1.1942	1.1942	-0.0012	-0.10%
2026-07-03	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1942	1.1942	1.1907	1.1907	0.0035	0.29%
2026-07-02	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1907	1.1907	1.1966	1.1966	-0.0059	-0.49%
2026-07-01	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1966	1.1966	1.1974	1.1974	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1974	1.1974	1.1907	1.1907	0.0067	0.56%
2026-06-29	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1907	1.1907	1.1929	1.1929	-0.0022	-0.18%
2026-06-26	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1929	1.1929	1.1987	1.1987	-0.0058	-0.48%
2026-06-25	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1987	1.1987	1.1968	1.1968	0.0019	0.16%
2026-06-24	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1968	1.1968	1.1942	1.1942	0.0026	0.22%
2026-06-23	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1942	1.1942	1.1977	1.1977	-0.0035	-0.29%
2026-06-22	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1977	1.1977	1.1913	1.1913	0.0064	0.54%
2026-06-18	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1913	1.1913	1.1881	1.1881	0.0032	0.27%
2026-06-17	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.1881	1.1881	1.1862	1.1862	0.0019	0.16%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%