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兴业180天持有期债券A - 基金主页(代码:016301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1277 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进伍方方郭益均

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.16%	0.10%	0.32%	2.68%	5.96%	11.01%	11.17%
同类排名	213/912	281/937	271/934	430/928	317/883	343/766	236/671	-

兴业180天持有期债券A(016301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1284	0.06%
2026-09-17	1.1277	0.03%
2026-09-16	1.1274	0.03%
2026-09-15	1.1271	0.03%
2026-09-14	1.1268	0.02%
2026-09-11	1.1266	-0.03%

兴业180天持有期债券A(016301)基金档案

基金代码	016301	基金简称	兴业180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-15	成立日期	2022-08-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁进伍方方郭益均	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.20亿	最近份额	2.0725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%