基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴业180天持有期债券A - 基金主页(代码:016301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0329 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0329
成立日期：2022-08-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-0.04%	0.63%	2.02%	3.23%	-	-	3.29%
同类排名	82/412	197/436	103/429	42/411	186/366	0/282	0/232	-

兴业180天持有期债券A(016301)基金档案

基金代码	016301	基金简称	兴业180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-15	成立日期	2022-08-17	基金类型
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.4349	1.55%
兴业研究精选混合A	1.0843	0.46%
兴业国企改革混合A	2.2760	0.35%
兴业致远混合A	0.8452	0.26%
兴业致远混合C	0.8392	0.26%
兴业龙腾双益平衡混合	1.7131	0.26%
兴业3个月定开债券	1.0278	0.11%
兴业均衡优选混合A	0.9904	0.11%
兴业均衡优选混合C	0.9870	0.11%
兴业丰泰债券	1.0150	0.10%