基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业180天持有期债券A(016301)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1277 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进伍方方郭益均

兴业180天持有期债券A(016301)暂未进行分红送配

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%