兴业180天持有期债券A基金净值查询(016301)

今天最新净值 1.1271 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进伍方方郭益均

近一季兴业180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业180天持有期债券A(016301)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016301	兴业180天持有期债券A	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%
2026-09-15	016301	兴业180天持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1268	1.1268	0.0003	0.03%
2026-09-14	016301	兴业180天持有期债券A	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2026-09-11	016301	兴业180天持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1269	1.1269	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016301	兴业180天持有期债券A	1.1269	1.1269	1.1270	1.1270	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016301	兴业180天持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2026-09-08	016301	兴业180天持有期债券A	1.1268	1.1268	1.1270	1.1270	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016301	兴业180天持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2026-09-04	016301	兴业180天持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
2026-09-03	016301	兴业180天持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%

2026-09-02	016301	兴业180天持有期债券A	1.1259	1.1259	1.1262	1.1262	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	016301	兴业180天持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1257	1.1257	0.0005	0.04%
2026-08-31	016301	兴业180天持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-08-28	016301	兴业180天持有期债券A	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016301	兴业180天持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	016301	兴业180天持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1263	1.1263	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016301	兴业180天持有期债券A	1.1263	1.1263	1.1264	1.1264	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016301	兴业180天持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1259	1.1259	0.0005	0.04%
2026-08-21	016301	兴业180天持有期债券A	1.1259	1.1259	1.1262	1.1262	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016301	兴业180天持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1264	1.1264	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016301	兴业180天持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1273	1.1273	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	016301	兴业180天持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2026-08-17	016301	兴业180天持有期债券A	1.1267	1.1267	1.1262	1.1262	0.0005	0.04%
2026-08-14	016301	兴业180天持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-08-13	016301	兴业180天持有期债券A	1.1260	1.1260	1.1254	1.1254	0.0006	0.05%

2026-08-12	016301	兴业180天持有期债券A	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	016301	兴业180天持有期债券A	1.1255	1.1255	1.1258	1.1258	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016301	兴业180天持有期债券A	1.1258	1.1258	1.1251	1.1251	0.0007	0.06%
2026-08-07	016301	兴业180天持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1247	1.1247	0.0004	0.04%
2026-08-06	016301	兴业180天持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2026-08-05	016301	兴业180天持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1243	1.1243	0.0002	0.02%
2026-08-04	016301	兴业180天持有期债券A	1.1243	1.1243	1.1239	1.1239	0.0004	0.04%
2026-08-03	016301	兴业180天持有期债券A	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2026-07-31	016301	兴业180天持有期债券A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2026-07-30	016301	兴业180天持有期债券A	1.1237	1.1237	1.1227	1.1227	0.0010	0.09%
2026-07-29	016301	兴业180天持有期债券A	1.1227	1.1227	1.1232	1.1232	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	016301	兴业180天持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1234	1.1234	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016301	兴业180天持有期债券A	1.1234	1.1234	1.1228	1.1228	0.0006	0.05%
2026-07-24	016301	兴业180天持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2026-07-23	016301	兴业180天持有期债券A	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2026-07-22	016301	兴业180天持有期债券A	1.1227	1.1227	1.1224	1.1224	0.0003	0.03%
2026-07-21	016301	兴业180天持有期债券A	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-07-20	016301	兴业180天持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1223	1.1223	0.0000	0.00%
2026-07-17	016301	兴业180天持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1230	1.1230	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	016301	兴业180天持有期债券A	1.1230	1.1230	1.1237	1.1237	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	016301	兴业180天持有期债券A	1.1237	1.1237	1.1241	1.1241	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	016301	兴业180天持有期债券A	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%
2026-07-13	016301	兴业180天持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1246	1.1246	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	016301	兴业180天持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1264	1.1264	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	016301	兴业180天持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1259	1.1259	0.0005	0.04%
2026-07-08	016301	兴业180天持有期债券A	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-07-07	016301	兴业180天持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2026-07-06	016301	兴业180天持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2026-07-03	016301	兴业180天持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2026-07-02	016301	兴业180天持有期债券A	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%
2026-07-01	016301	兴业180天持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1256	1.1256	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	016301	兴业180天持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	016301	兴业180天持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1252	1.1252	0.0005	0.04%
2026-06-26	016301	兴业180天持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-06-25	016301	兴业180天持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1246	1.1246	0.0005	0.04%
2026-06-24	016301	兴业180天持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1241	1.1241	0.0005	0.04%
2026-06-23	016301	兴业180天持有期债券A	1.1241	1.1241	1.1247	1.1247	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	016301	兴业180天持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1248	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016301	兴业180天持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1242	1.1242	0.0006	0.05%
2026-06-17	016301	兴业180天持有期债券A	1.1242	1.1242	1.1234	1.1234	0.0008	0.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%