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兴业养老2035(FOF)A基金净值查询(006894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0037 0.3700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0050
成立日期：2019-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7802亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：朱天竑朱小明王晓辉

近一季兴业养老2035(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业养老2035(FOF)A(006894)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0013	1.0013	0.0037	0.37%
2024-04-23	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0054	1.0054	-0.0041	-0.41%
2024-04-22	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0077	1.0077	-0.0023	-0.23%
2024-04-19	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0105	1.0105	-0.0028	-0.28%
2024-04-18	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2024-04-17	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0013	1.0013	0.0084	0.84%
2024-04-16	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0112	1.0112	-0.0099	-0.98%
2024-04-15	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0092	1.0092	0.0020	0.20%
2024-04-12	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0097	1.0097	-0.0005	-0.05%
2024-04-11	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0077	1.0077	0.0020	0.20%

2024-04-10	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0126	1.0126	-0.0049	-0.48%
2024-04-09	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0109	1.0109	0.0017	0.17%
2024-04-08	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0162	1.0162	-0.0053	-0.52%
2024-04-03	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0181	1.0181	-0.0019	-0.19%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%