兴业养老2035(FOF)A(兴业养老2035A)基金净值查询(006894)

今天最新净值 1.2300 -0.0054 -0.44% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2300
成立日期：2019-05-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8342亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：朱天竑朱小明王晓辉

近一季兴业养老2035(FOF)A|兴业养老2035A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业养老2035(FOF)A(006894)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2300	1.2300	0.0057	0.46%
2025-12-11	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2354	1.2354	-0.0054	-0.44%
2025-12-10	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2339	1.2339	0.0015	0.12%
2025-12-09	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2374	1.2374	-0.0035	-0.28%
2025-12-08	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2343	1.2343	0.0031	0.25%
2025-12-05	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2286	1.2286	0.0057	0.46%
2025-12-04	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2282	1.2282	0.0004	0.03%
2025-12-03	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2310	1.2310	-0.0028	-0.23%
2025-12-02	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2310	1.2310	1.2339	1.2339	-0.0029	-0.24%
2025-12-01	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2288	1.2288	0.0051	0.42%

2025-11-28	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2244	1.2244	0.0044	0.36%
2025-11-27	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2252	1.2252	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2234	1.2234	0.0018	0.15%
2025-11-25	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2167	1.2167	0.0067	0.55%
2025-11-24	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2124	1.2124	0.0043	0.35%
2025-11-21	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2268	1.2268	-0.0144	-1.19%
2025-11-20	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2299	1.2299	-0.0031	-0.25%
2025-11-19	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2299	1.2299	1.2290	1.2290	0.0009	0.07%
2025-11-18	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2340	1.2340	-0.0050	-0.41%
2025-11-17	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2393	1.2393	-0.0053	-0.43%
2025-11-14	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2393	1.2393	1.2479	1.2479	-0.0086	-0.69%
2025-11-13	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2406	1.2406	0.0073	0.59%
2025-11-12	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2409	1.2409	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2441	1.2441	-0.0032	-0.26%
2025-11-10	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2421	1.2421	0.0020	0.16%

2025-11-07	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2455	1.2455	-0.0034	-0.27%
2025-11-06	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2374	1.2374	0.0081	0.65%
2025-11-05	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2358	1.2358	0.0016	0.13%
2025-11-04	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2432	1.2432	-0.0074	-0.60%
2025-11-03	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2425	1.2425	0.0007	0.06%
2025-10-31	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2487	1.2487	-0.0062	-0.50%
2025-10-30	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2563	1.2563	-0.0076	-0.60%
2025-10-29	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2484	1.2484	0.0079	0.63%
2025-10-28	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2484	1.2484	1.2519	1.2519	-0.0035	-0.28%
2025-10-27	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2519	1.2519	1.2427	1.2427	0.0092	0.74%
2025-10-24	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2323	1.2323	0.0104	0.84%
2025-10-23	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2338	1.2338	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2395	1.2395	-0.0057	-0.46%
2025-10-21	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2395	1.2395	1.2267	1.2267	0.0128	1.04%
2025-10-20	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2267	1.2267	1.2234	1.2234	0.0033	0.27%
2025-10-17	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2365	1.2365	-0.0131	-1.07%
2025-10-16	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2365	1.2365	1.2391	1.2391	-0.0026	-0.21%
2025-10-15	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2391	1.2391	1.2289	1.2289	0.0102	0.83%
2025-10-14	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2435	1.2435	-0.0146	-1.19%
2025-10-13	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2453	1.2453	-0.0018	-0.14%
2025-10-10	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2453	1.2453	1.2588	1.2588	-0.0135	-1.08%
2025-09-26	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2416	1.2416	-0.0078	-0.63%
2025-09-25	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2386	1.2386	0.0030	0.24%
2025-09-24	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2288	1.2288	0.0098	0.80%
2025-09-23	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2304	1.2304	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2249	1.2249	0.0055	0.45%
2025-09-19	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2263	1.2263	-0.0014	-0.11%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%