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兴业养老2035(FOF)A(兴业养老2035A)基金净值查询(006894)

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今天最新净值 1.2300 -0.0054 -0.44% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2300
成立日期：2019-05-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.8342亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：朱天竑朱小明王晓辉

近一周兴业养老2035(FOF)A|兴业养老2035A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业养老2035(FOF)A(006894)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2300	1.2300	0.0057	0.46%
2025-12-11	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2354	1.2354	-0.0054	-0.44%
2025-12-10	006894	兴业养老2035(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2339	1.2339	0.0015	0.12%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%