兴业聚申一年持有期混合C基金净值查询(010782)

今天最新净值 1.1590 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1590
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2329亿
最近资产：1.27亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一季兴业聚申一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚申一年持有期混合C(010782)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1632	1.1632	1.1590	1.1590	0.0042	0.36%
2026-09-15	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1590	1.1590	1.1584	1.1584	0.0006	0.05%
2026-09-14	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1584	1.1584	1.1614	1.1614	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1614	1.1614	1.1658	1.1658	-0.0044	-0.38%
2026-09-10	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1658	1.1658	1.1674	1.1674	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1686	1.1686	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1683	1.1683	0.0003	0.03%
2026-09-07	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1683	1.1683	1.1635	1.1635	0.0048	0.41%
2026-09-04	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1635	1.1635	1.1661	1.1661	-0.0026	-0.22%
2026-09-03	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1661	1.1661	1.1658	1.1658	0.0003	0.03%

2026-09-02	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1658	1.1658	1.1690	1.1690	-0.0032	-0.27%
2026-09-01	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1690	1.1690	1.1703	1.1703	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1675	1.1675	0.0028	0.24%
2026-08-28	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1675	1.1675	1.1717	1.1717	-0.0042	-0.36%
2026-08-27	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1681	1.1681	0.0036	0.31%
2026-08-26	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1663	1.1663	0.0018	0.15%
2026-08-25	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1663	1.1663	1.1677	1.1677	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1677	1.1677	1.1710	1.1710	-0.0033	-0.28%
2026-08-21	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1710	1.1710	1.1714	1.1714	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1720	1.1720	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1855	1.1855	-0.0135	-1.14%
2026-08-18	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1855	1.1855	1.1864	1.1864	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1864	1.1864	1.1799	1.1799	0.0065	0.55%
2026-08-14	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1799	1.1799	1.1812	1.1812	-0.0013	-0.11%
2026-08-13	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1812	1.1812	1.1814	1.1814	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1814	1.1814	1.1808	1.1808	0.0006	0.05%
2026-08-11	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1808	1.1808	1.1815	1.1815	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1815	1.1815	1.1786	1.1786	0.0029	0.25%
2026-08-07	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1786	1.1786	1.1709	1.1709	0.0077	0.66%
2026-08-06	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1709	1.1709	1.1712	1.1712	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1639	1.1639	0.0073	0.63%
2026-08-04	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1639	1.1639	1.1558	1.1558	0.0081	0.70%
2026-08-03	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1558	1.1558	1.1616	1.1616	-0.0058	-0.50%
2026-07-31	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1616	1.1616	1.1553	1.1553	0.0063	0.55%
2026-07-30	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1553	1.1553	1.1638	1.1638	-0.0085	-0.73%
2026-07-29	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1638	1.1638	1.1618	1.1618	0.0020	0.17%
2026-07-28	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1618	1.1618	1.1733	1.1733	-0.0115	-0.98%
2026-07-27	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1733	1.1733	1.1700	1.1700	0.0033	0.28%
2026-07-24	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1700	1.1700	1.1705	1.1705	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1764	1.1764	-0.0059	-0.50%
2026-07-22	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1764	1.1764	1.1730	1.1730	0.0034	0.29%
2026-07-21	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1730	1.1730	1.1607	1.1607	0.0123	1.06%
2026-07-20	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1607	1.1607	1.1595	1.1595	0.0012	0.10%
2026-07-17	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1595	1.1595	1.1725	1.1725	-0.0130	-1.11%
2026-07-16	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1725	1.1725	1.1764	1.1764	-0.0039	-0.33%
2026-07-15	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1764	1.1764	1.1801	1.1801	-0.0037	-0.31%
2026-07-14	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1801	1.1801	1.1773	1.1773	0.0028	0.24%
2026-07-13	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1773	1.1773	1.1834	1.1834	-0.0061	-0.52%
2026-07-10	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1834	1.1834	1.1863	1.1863	-0.0029	-0.24%
2026-07-09	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1863	1.1863	1.1763	1.1763	0.0100	0.85%
2026-07-08	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1763	1.1763	1.1786	1.1786	-0.0023	-0.20%
2026-07-07	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1786	1.1786	1.1821	1.1821	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1821	1.1821	1.1819	1.1819	0.0002	0.02%
2026-07-03	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1819	1.1819	1.1805	1.1805	0.0014	0.12%
2026-07-02	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1805	1.1805	1.1920	1.1920	-0.0115	-0.96%
2026-07-01	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1920	1.1920	1.1925	1.1925	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1925	1.1925	1.1897	1.1897	0.0028	0.24%
2026-06-29	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1897	1.1897	1.1834	1.1834	0.0063	0.53%
2026-06-26	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1834	1.1834	1.1904	1.1904	-0.0070	-0.59%
2026-06-25	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1904	1.1904	1.1844	1.1844	0.0060	0.51%
2026-06-24	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1844	1.1844	1.1794	1.1794	0.0050	0.42%
2026-06-23	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1794	1.1794	1.1821	1.1821	-0.0027	-0.23%
2026-06-22	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1821	1.1821	1.1742	1.1742	0.0079	0.67%
2026-06-18	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1742	1.1742	1.1715	1.1715	0.0027	0.23%
2026-06-17	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1652	1.1652	0.0063	0.54%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%