金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业收益增强债券A(兴业收益A) - 基金主页(代码:001257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5710 0.0040 0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5620 -0.0040 -0.2560%

累计净值：1.8220
成立日期：2015-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.4260亿
最近资产：91.79亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.87%	-0.13%	-0.38%	1.55%	9.48%	20.50%	20.42%	87.41%
同类排名	240/1230	1247/1507	767/1481	140/1412	185/1219	128/1025	85/848	-

兴业收益增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0663元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.1020元

兴业收益增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	3.37%	-0.34%
002475	立讯精密	0.0000	1.98%	-0.96%
600941	中国移动	0.0000	1.35%	-0.29%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.29%	-0.67%
002156	通富微电	0.0000	1.28%	-3.59%
000977	浪潮信息	0.0000	1.19%	-3.22%
300124	汇川技术	0.0000	1.15%	-1.56%
688012	中微公司	0.0000	1.14%	-2.46%
600015	华夏银行	0.0000	1.06%	-0.44%
002241	歌尔股份	0.0000	0.84%	-2.02%

兴业收益增强债券A(001257)基金档案

基金代码	001257	基金简称	兴业收益增强债券A	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-25	成立日期	2015-05-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周鸣丁进	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	91.79亿元	最近份额	36.4260亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9103	1.14%
兴业先进制造混合发起式A	1.0710	0.61%
兴业先进制造混合发起式C	1.0689	0.60%
兴业国企改革混合A	2.5830	0.19%
现金流全	1.1003	0.15%
兴业中证红利指数A	0.9880	0.13%
兴业中证红利指数C	0.9869	0.13%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1104	0.12%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1073	0.12%
兴业聚丰混合A	1.1981	0.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%