基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业均衡优选混合A - 基金主页(代码:018754)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2923 -0.0036 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3024 0.0021 0.1615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2923
成立日期：2023-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4662亿
最近资产：1.54亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-0.21%	-3.65%	-7.69%	2.49%	40.95%	31.46%	32.00%
同类排名	3019/5015	4331/5588	2408/5522	2595/5416	2603/4777	2792/4241	1799/3687	-

兴业均衡优选混合A(018754)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3034	0.86%
2026-09-17	1.2923	-0.28%
2026-09-16	1.2959	0.85%
2026-09-15	1.2850	-0.73%
2026-09-14	1.2944	-0.90%
2026-09-11	1.3061	-0.65%

兴业均衡优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.81%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	5.43%	1.83%
600519	贵州茅台	0.0000	4.07%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	4.06%	1.47%
600031	三一重工	0.0000	3.95%	2.57%
600030	中信证券	0.0000	3.94%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	3.92%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	3.50%	4.38%

兴业均衡优选混合A(018754)基金档案

基金代码	018754	基金简称	兴业均衡优选混合A	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-15	成立日期	2023-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	1.54亿	最近份额	1.4662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%