收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.99% | -0.10% | 0.39% | 1.38% | 4.13% | 7.65% | 13.96% | 28.04% |
同类排名 | 1424/3093 | 1489/3177 | 1470/3140 | 1537/3059 | 1133/2721 | 630/2345 | 258/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0174元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
兴业致远混合A | 0.8452 | 0.26% |
兴业致远混合C | 0.8392 | 0.26% |