| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0174元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
