兴业聚乾混合A(兴业聚乾A)基金净值查询(012023)

今天最新净值 1.1270 0.0011 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0935 0.0006 0.0551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1270
成立日期：2021-07-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5696亿
最近资产：4.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一季兴业聚乾混合A|兴业聚乾A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚乾混合A(012023)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012023	兴业聚乾混合A	1.1365	1.1365	1.1270	1.1270	0.0095	0.84%
2026-09-15	012023	兴业聚乾混合A	1.1270	1.1270	1.1259	1.1259	0.0011	0.10%
2026-09-14	012023	兴业聚乾混合A	1.1259	1.1259	1.1316	1.1316	-0.0057	-0.50%
2026-09-11	012023	兴业聚乾混合A	1.1316	1.1316	1.1326	1.1326	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	012023	兴业聚乾混合A	1.1326	1.1326	1.1349	1.1349	-0.0023	-0.20%
2026-09-09	012023	兴业聚乾混合A	1.1349	1.1349	1.1324	1.1324	0.0025	0.22%
2026-09-08	012023	兴业聚乾混合A	1.1324	1.1324	1.1336	1.1336	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	012023	兴业聚乾混合A	1.1336	1.1336	1.1249	1.1249	0.0087	0.77%
2026-09-04	012023	兴业聚乾混合A	1.1249	1.1249	1.1303	1.1303	-0.0054	-0.48%
2026-09-03	012023	兴业聚乾混合A	1.1303	1.1303	1.1309	1.1309	-0.0006	-0.05%

2026-09-02	012023	兴业聚乾混合A	1.1309	1.1309	1.1357	1.1357	-0.0048	-0.42%
2026-09-01	012023	兴业聚乾混合A	1.1357	1.1357	1.1410	1.1410	-0.0053	-0.46%
2026-08-31	012023	兴业聚乾混合A	1.1410	1.1410	1.1387	1.1387	0.0023	0.20%
2026-08-28	012023	兴业聚乾混合A	1.1387	1.1387	1.1429	1.1429	-0.0042	-0.37%
2026-08-27	012023	兴业聚乾混合A	1.1429	1.1429	1.1354	1.1354	0.0075	0.66%
2026-08-26	012023	兴业聚乾混合A	1.1354	1.1354	1.1327	1.1327	0.0027	0.24%
2026-08-25	012023	兴业聚乾混合A	1.1327	1.1327	1.1329	1.1329	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012023	兴业聚乾混合A	1.1329	1.1329	1.1384	1.1384	-0.0055	-0.48%
2026-08-21	012023	兴业聚乾混合A	1.1384	1.1384	1.1360	1.1360	0.0024	0.21%
2026-08-20	012023	兴业聚乾混合A	1.1360	1.1360	1.1365	1.1365	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	012023	兴业聚乾混合A	1.1365	1.1365	1.1540	1.1540	-0.0175	-1.52%
2026-08-18	012023	兴业聚乾混合A	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-08-17	012023	兴业聚乾混合A	1.1540	1.1540	1.1451	1.1451	0.0089	0.78%
2026-08-14	012023	兴业聚乾混合A	1.1451	1.1451	1.1396	1.1396	0.0055	0.48%
2026-08-13	012023	兴业聚乾混合A	1.1396	1.1396	1.1410	1.1410	-0.0014	-0.12%

2026-08-12	012023	兴业聚乾混合A	1.1410	1.1410	1.1345	1.1345	0.0065	0.57%
2026-08-11	012023	兴业聚乾混合A	1.1345	1.1345	1.1384	1.1384	-0.0039	-0.34%
2026-08-10	012023	兴业聚乾混合A	1.1384	1.1384	1.1372	1.1372	0.0012	0.11%
2026-08-07	012023	兴业聚乾混合A	1.1372	1.1372	1.1306	1.1306	0.0066	0.58%
2026-08-06	012023	兴业聚乾混合A	1.1306	1.1306	1.1273	1.1273	0.0033	0.29%
2026-08-05	012023	兴业聚乾混合A	1.1273	1.1273	1.1213	1.1213	0.0060	0.54%
2026-08-04	012023	兴业聚乾混合A	1.1213	1.1213	1.1116	1.1116	0.0097	0.87%
2026-08-03	012023	兴业聚乾混合A	1.1116	1.1116	1.1179	1.1179	-0.0063	-0.56%
2026-07-31	012023	兴业聚乾混合A	1.1179	1.1179	1.1143	1.1143	0.0036	0.32%
2026-07-30	012023	兴业聚乾混合A	1.1143	1.1143	1.1251	1.1251	-0.0108	-0.96%
2026-07-29	012023	兴业聚乾混合A	1.1251	1.1251	1.1268	1.1268	-0.0017	-0.15%
2026-07-28	012023	兴业聚乾混合A	1.1268	1.1268	1.1456	1.1456	-0.0188	-1.64%
2026-07-27	012023	兴业聚乾混合A	1.1456	1.1456	1.1394	1.1394	0.0062	0.54%
2026-07-24	012023	兴业聚乾混合A	1.1394	1.1394	1.1416	1.1416	-0.0022	-0.19%
2026-07-23	012023	兴业聚乾混合A	1.1416	1.1416	1.1449	1.1449	-0.0033	-0.29%
2026-07-22	012023	兴业聚乾混合A	1.1449	1.1449	1.1485	1.1485	-0.0036	-0.31%
2026-07-21	012023	兴业聚乾混合A	1.1485	1.1485	1.1306	1.1306	0.0179	1.58%
2026-07-20	012023	兴业聚乾混合A	1.1306	1.1306	1.1341	1.1341	-0.0035	-0.31%
2026-07-17	012023	兴业聚乾混合A	1.1341	1.1341	1.1486	1.1486	-0.0145	-1.26%
2026-07-16	012023	兴业聚乾混合A	1.1486	1.1486	1.1612	1.1612	-0.0126	-1.09%
2026-07-15	012023	兴业聚乾混合A	1.1612	1.1612	1.1705	1.1705	-0.0093	-0.79%
2026-07-14	012023	兴业聚乾混合A	1.1705	1.1705	1.1640	1.1640	0.0065	0.56%
2026-07-13	012023	兴业聚乾混合A	1.1640	1.1640	1.1768	1.1768	-0.0128	-1.09%
2026-07-10	012023	兴业聚乾混合A	1.1768	1.1768	1.1893	1.1893	-0.0125	-1.05%
2026-07-09	012023	兴业聚乾混合A	1.1893	1.1893	1.1740	1.1740	0.0153	1.30%
2026-07-08	012023	兴业聚乾混合A	1.1740	1.1740	1.1772	1.1772	-0.0032	-0.27%
2026-07-07	012023	兴业聚乾混合A	1.1772	1.1772	1.1823	1.1823	-0.0051	-0.43%
2026-07-06	012023	兴业聚乾混合A	1.1823	1.1823	1.1847	1.1847	-0.0024	-0.20%
2026-07-03	012023	兴业聚乾混合A	1.1847	1.1847	1.1895	1.1895	-0.0048	-0.40%
2026-07-02	012023	兴业聚乾混合A	1.1895	1.1895	1.2085	1.2085	-0.0190	-1.57%
2026-07-01	012023	兴业聚乾混合A	1.2085	1.2085	1.2154	1.2154	-0.0069	-0.57%
2026-06-30	012023	兴业聚乾混合A	1.2154	1.2154	1.2107	1.2107	0.0047	0.39%
2026-06-29	012023	兴业聚乾混合A	1.2107	1.2107	1.2048	1.2048	0.0059	0.49%
2026-06-26	012023	兴业聚乾混合A	1.2048	1.2048	1.2143	1.2143	-0.0095	-0.78%
2026-06-25	012023	兴业聚乾混合A	1.2143	1.2143	1.2079	1.2079	0.0064	0.53%
2026-06-24	012023	兴业聚乾混合A	1.2079	1.2079	1.1992	1.1992	0.0087	0.73%
2026-06-23	012023	兴业聚乾混合A	1.1992	1.1992	1.2067	1.2067	-0.0075	-0.62%
2026-06-22	012023	兴业聚乾混合A	1.2067	1.2067	1.1919	1.1919	0.0148	1.24%
2026-06-18	012023	兴业聚乾混合A	1.1919	1.1919	1.1882	1.1882	0.0037	0.31%
2026-06-17	012023	兴业聚乾混合A	1.1882	1.1882	1.1785	1.1785	0.0097	0.82%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3504	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2996	0.10%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%