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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:017704)

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今天最新净值 1.0629 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0629
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4463亿
最近资产：21.51亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：雷志强罗林金

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.09%	0.27%	1.30%	3.17%	4.91%	5.64%
同类排名	548/655	342/666	514/666	543/660	518/624	402/506	313/346	-

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0629	0.00%
2026-09-16	1.0629	0.00%
2026-09-15	1.0629	0.01%
2026-09-14	1.0628	0.01%
2026-09-11	1.0627	0.00%
2026-09-10	1.0627	0.00%

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)基金档案

基金代码	017704	基金简称	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-02-14~2023-02-27	成立日期	2023-03-01	基金类型	指数型-固收
基金经理	雷志强罗林金	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	21.51亿元	最近份额	0.4463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%