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兴业均衡优选混合C - 基金主页(代码:018755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2725 -0.0036 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2858 0.0021 0.1615% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2725
成立日期：2023-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4747亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.45%	-1.71%	-4.61%	-8.49%	0.97%	38.75%	28.26%	30.31%
同类排名	3015/4981	3619/5421	1963/5424	2581/5380	2523/4741	2816/4207	1870/3662	-

兴业均衡优选混合C(018755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2835	0.86%
2026-09-17	1.2725	-0.28%
2026-09-16	1.2761	0.85%
2026-09-15	1.2653	-0.74%
2026-09-14	1.2747	-0.89%
2026-09-11	1.2862	-0.65%

兴业均衡优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.81%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	6.29%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	5.43%	1.83%
600519	贵州茅台	0.0000	4.07%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	4.06%	1.47%
600031	三一重工	0.0000	3.95%	2.57%
600030	中信证券	0.0000	3.94%	0.29%
603986	兆易创新	0.0000	3.92%	0.13%
300548	长芯博创	0.0000	3.50%	4.38%

兴业均衡优选混合C(018755)基金档案

基金代码	018755	基金简称	兴业均衡优选混合C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-15	成立日期	2023-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	1.4747亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%