兴业均衡优选混合C基金净值查询(018755)
今天最新净值
1.2700
0.0222 1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2667
-0.0033 -0.2602%
- 累计净值：1.2700
- 成立日期：2023-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4747亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
近一月,兴业均衡优选混合C(018755)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0222 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0121 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-03 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0146 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0248 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
018755 |
兴业均衡优选混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0045 |
0.36% |
