兴业上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(024086)
今天最新净值
1.0778
-0.0036 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0778
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：徐成城 张诗悦
近一月兴业上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询
近一月,兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0069 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0180 |
1.63% |
| 2026-09-04 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0220 |
-1.95% |
| 2026-09-03 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0139 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0248 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0196 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0164 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0362 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0320 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.1548 |
1.1548 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0802 |
-6.49% |
| 2026-08-18 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
024086 |
兴业上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2322 |
1.2322 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0413 |
3.47% |
