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兴业鼎泰一年定开债券发起式基金净值查询(008896)

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今天最新净值 1.0179 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.1102亿
最近资产：68.73亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

近一周兴业鼎泰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	1.1769	1.0179	1.1766	0.0003	0.03%
2026-09-16	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0179	1.1766	1.0177	1.1764	0.0002	0.02%
2026-09-15	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0177	1.1764	1.0175	1.1762	0.0002	0.02%
2026-09-14	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0175	1.1762	1.0173	1.1760	0.0002	0.02%
2026-09-11	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0173	1.1760	1.0173	1.1760	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%