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兴业鼎泰一年定开债券发起式基金净值查询(008896)

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今天最新净值 1.0046 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1545
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.1102亿
最近资产：20.12亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进倪侃

近一周兴业鼎泰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0047	1.1546	1.0046	1.1545	0.0001	0.01%
2025-12-15	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0046	1.1545	1.0050	1.1549	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0050	1.1549	1.0051	1.1550	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0051	1.1550	1.0048	1.1547	0.0003	0.03%
2025-12-10	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0048	1.1547	1.0046	1.1545	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%