兴业鼎泰一年定开债券发起式基金净值查询(008896)
今天最新净值
1.0179
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1766
- 成立日期：2020-02-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.1102亿
- 最近资产：68.73亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波
近一月,兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.1769 |
1.0179 |
1.1766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1766 |
1.0177 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1764 |
1.0175 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1762 |
1.0173 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1760 |
1.0173 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1760 |
1.0172 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1759 |
1.0170 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.1757 |
1.0169 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1756 |
1.0165 |
1.1752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0165 |
1.1752 |
1.0164 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1751 |
1.0162 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.1749 |
1.0160 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1747 |
1.0157 |
1.1744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1744 |
1.0156 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1743 |
1.0157 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1744 |
1.0159 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1746 |
1.0160 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1747 |
1.0158 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1745 |
1.0157 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1744 |
1.0157 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1744 |
1.0156 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1743 |
1.0156 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008896 |
兴业鼎泰一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1743 |
1.0154 |
1.1741 |
0.0002 |
0.02% |
