| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.96% | 4.52% | -7.49% | -2.49% | 8.95% | 41.89% | 32.11% | -21.40% |
| 同类排名 | 630/2296 | 397/2329 | 2099/2321 | 947/2306 | 886/2279 | 1148/2187 | 861/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9010 | 2.62% |
| 2026-09-17 | 0.8780 | -0.79% |
| 2026-09-16 | 0.8850 | 3.27% |
| 2026-09-15 | 0.8570 | 1.06% |
| 2026-09-14 | 0.8480 | -1.65% |
| 2026-09-11 | 0.8620 | -0.69% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.25% | 4.17% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 4.38% | 1.86% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 3.92% | 3.37% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 3.70% | 2.60% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 2.34% | 4.36% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 2.07% | 4.43% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0000 | 2.03% | 1.47% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 1.82% | 1.69% |
| 688220 | 翱捷科技-U | 0.0000 | 1.72% | 1.71% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 1.61% | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |