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东兴中证消费50A - 基金主页(代码:009116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0014 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1452 -0.0085 -0.7332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0305
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3907亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.46%	-1.80%	-0.67%	5.42%	-15.48%	7.41%	-10.45%	13.96%
同类排名	3851/4773	3430/5467	608/5421	386/5238	3722/4400	2820/2954	2040/2253	-

东兴中证消费50A(009116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0314	0.09%
2026-09-17	1.0305	0.14%
2026-09-16	1.0291	-1.11%
2026-09-15	1.0406	-0.51%
2026-09-14	1.0459	0.20%
2026-09-11	1.0438	-0.53%

东兴中证消费50A基金动态

东兴中证消费50A 三只产品同日清盘！东兴证券迷你基金扎堆，东兴蓝海财富成立五年仍亏损丨基金

对此，基金经理表示，由于市场经历了快速回调，资金层面的流入可能会受到影响，但上市公司利润仍较好，短期内市场将转变为震荡。报告期内基金进行了仓位调整和部分投资标的调整，但基金长期仍将继续坚持价值投资和基本面投资策略，均衡配置。
标签：清盘持有人证券投资持有旗下优选关联基金：东兴鑫阳66个月定开东兴兴瑞一年定开A 东兴中证消费50A

东兴中证消费50A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	13.84%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	13.02%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	9.12%	1.79%
600887	伊利股份	0.0000	8.38%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	5.29%	-3.76%
600690	海尔智家	0.0000	4.30%	-0.38%
300498	温氏股份	0.0000	3.69%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	3.31%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	3.06%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	2.97%	0.07%

东兴中证消费50A(009116)基金档案

基金代码	009116	基金简称	东兴中证消费50A	基金全称
发行日期	2020-03-18~2020-04-17	成立日期	2020-04-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.3907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.9010	2.62%
东兴未来价值混合A	1.6845	1.59%
东兴未来价值混合C	1.6793	1.58%
东兴兴晟混合A	1.7179	1.53%
东兴兴晟混合C	1.6560	1.53%
东兴兴利债券A	1.1693	0.60%
东兴兴福一年定开A	1.4291	0.23%
东兴兴瑞一年定开A	1.4060	0.18%
东兴中证消费50A	1.0314	0.09%
东兴中证消费50C	1.0248	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%