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东兴兴利债券 - 基金主页(代码:003545)

今天最新净值 1.1019 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1043 -0.0005 -0.0423%
  • 累计净值:1.2519
  • 成立日期:2017-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:162.5991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东兴证券
  • 基金经理:方晓 司马义买买提
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% - 0.17% 0.70% 3.69% 7.06% 13.13% 26.87%
同类排名 668/1115 666/1148 1104/1143 735/1106 107/974 72/793 46/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分红 每份派现金0.0600元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 分红 每份派现金0.0500元
东兴兴利债券基金动态
东兴兴利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002138 顺络电子 3.0000 4.45% -1.78%
东兴兴利债券(003545)基金档案
基金代码 003545 基金简称 东兴兴利债券 基金全称
发行日期 2017-03-09~2017-04-10 成立日期 2017-04-14 基金类型
基金经理 方晓 司马义买买提 基金托管人 基金公司 东兴证券
最近资产 最近份额 162.5991亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴中证消费50C 1.1352 0.91%
东兴中证消费50A 1.1398 0.90%
东兴蓝海财富混合A 0.7230 0.42%
东兴改革精选混合A 0.7870 0.38%
东兴未来价值混合A 0.9403 0.16%
东兴未来价值混合C 0.9397 0.16%
东兴兴财短债债券A 1.0783 0.02%
东兴兴财短债债券C 1.0645 0.02%
东兴兴利债券A 1.1049 0.01%
东兴兴晟混合A 1.0326 -0.08%