东兴兴利债券A(东兴兴利债券) - 基金主页(代码:003545)

今天最新净值 1.1623 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1493 0.0004 0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3123
成立日期：2017-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.5367亿
最近资产：25.48亿
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.34%	-1.42%	-1.69%	1.71%	4.42%	7.07%	32.47%
同类排名	676/1511	140/1755	1335/1757	1156/1715	727/1385	1020/1145	780/957	-

东兴兴利债券A(003545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1693	0.60%
2026-09-17	1.1623	-0.09%
2026-09-16	1.1633	0.61%
2026-09-15	1.1562	0.18%
2026-09-14	1.1541	-0.07%
2026-09-11	1.1549	-0.30%

东兴兴利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	分红	每份派现金0.0500元

东兴兴利债券A基金动态

东兴兴利债券A 最高暴增百倍！这些基金大举吸金

公募基金一季报披露完毕，基金份额申赎情况随之曝光。整体来看，截至一季度末，基金总规模达到23.85万亿份，当季净增约1542亿份。大成景禄灵活配置混合A期间净申购比例虽然也达到30倍以上，但期末份额只有不到800万份，净值规模0.1亿元，距离摆脱迷你仍有一定差距。
标签：申购份额赎回比例混合规模达到关联基金：大成景禄灵活配置混合A 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 富国中证港股通互联网ETF 广发天天红货币A 泓德丰润三年持有期混合华安创业板50ETF 华商优势行业混合A
东兴兴利债券A “固收+”基金总规模近1.8万亿前十家占比过半

二季度，“固收+”基金整体保持稳定。根据刚刚披露的基金二季报，全市场1132只“固收+”基金管理总规模接近1.8万亿元，上半年新成立“固收+”基金157只；易方达、招商、广发位居“固收+”业务前三强天弘基金表示，“固收+”产品的管理对管理人的投研能力要求较高，基金公司必须具备足够的多资产配置能力，即具备纯债、转债、股票等多资产的投研能力；另一方面，管理“固收+”基金还需要根据不同市场环境，动态调整各类资产配置比例。
标签：规模管理投资管理人市场回撤投资者关联基金：东兴兴利债券A 易方达中小板指数分级A
东兴兴利债券A 券商资管公募产品规模超1930亿

不过今年上半年，新公募基金发行节奏放缓。今年上半年，东方红资产管理、渤海证券资管、财通证券资管、东兴证券、国都证券、华泰证券资管、山西证券、长江证券资管、中银国际证券共计新发行了20只公募基金，规模共计219.86亿元。
标签：券商资管关联基金：东兴兴利债券A

东兴兴利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002138	顺络电子	3.0000	4.45%	0.58%

东兴兴利债券A(003545)基金档案

基金代码	003545	基金简称	东兴兴利债券A	基金全称
发行日期	2017-03-09~2017-04-10	成立日期	2017-04-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴证券
最近资产	25.48亿	最近份额	22.5367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.9010	2.62%
东兴未来价值混合A	1.6845	1.59%
东兴未来价值混合C	1.6793	1.58%
东兴兴晟混合A	1.7179	1.53%
东兴兴晟混合C	1.6560	1.53%
东兴兴利债券A	1.1693	0.60%
东兴兴福一年定开A	1.4291	0.23%
东兴兴瑞一年定开A	1.4060	0.18%
东兴中证消费50A	1.0314	0.09%
东兴中证消费50C	1.0248	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%